月曜日、RBC Capital Marketsはソーラーインバーター技術を専門とするSolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG) の株価見通しを調整した。目標株価は前回の71.00ドルから37.00ドルに引き下げたものの、セクター・パフォームのレーティングを維持している。この変更は、今後数年間の同社の業績について、より保守的な予想を反映している。
目標株価の修正は、RBCキャピタルがソーラーエッジの製品に対する需要が低水準に達しているとの見解を示す中で行われた。同社は、需要が頭打ちになったとはいえ、ソーラーエッジはまだチャネル在庫の管理過程にあると指摘している。さらに、同社はバランスシートの在庫問題にも取り組んでいる。
SolarEdgeはまた、大きな支えとはならない広範な経済環境とも戦っている。低迷するマクロ経済状況は、同社の短期的な成長見通しの妨げになると見られている。こうした状況から、RBCキャピタルは2024年と2025年の同社の財務見通しについてより慎重なスタンスを採っている。
ソーラーエッジが最近転換社債を発行したことも、RBCキャピタルが目標株価の引き下げを決定した要因のひとつだ。転換社債は株式に転換できる負債の一種であり、その発行は企業の株式評価やバランスシートに影響を与える可能性がある。
RBCキャピタルの目標株価の修正は、これらの複合的な要因に基づくもので、在庫管理と不利な経済情勢を乗り切る中で、ソーラーエッジ・テクノロジーズの見通しが緩和されることを示唆している。セクター・パフォームのレーティングは、アナリストが同社の株価が近い将来、セクター全体の予想と同程度に推移すると考えていることを示している。
その他の最近のニュースでは、ソーラーエッジ・テクノロジーズにいくつかの重要な進展があった。ウェルズ・ファーゴはソーラーエッジ・テクノロジーズの目標株価を修正し、2024年後半の需要減少が予想されることから62ドルから29ドルに引き下げた。
にもかかわらず、同社はEqual Weightのレーティングを維持しており、同社のリスクとリターンのバランスが取れた見通しを示している。注目すべきは、ソーラーエッジが最近、2029年満期2.250%転換社債型シニアノートの売却により3億ドルを確保したことで、調達資金の一部は2025年満期0.000%転換社債型シニアノートの一部買戻しに充当された。
ソーラーエッジ・テクノロジーズは、ラトガース大学からアグリボルタイクス（同じ土地で農業と太陽エネルギーを組み合わせた実践）に関する研究プログラムに参加するよう選ばれた。また、シュキ・ニール氏を新しい最高マーケティング責任者に任命したことも発表した。
フリーキャッシュフローは1億5,000万ドルの不足が予想され、コンセンサス予想の2億1,500万ドルの利益とは乖離があるものの、GLJリサーチとオッペンハイマーのアナリストはそれぞれ「買い」と「パフォーム」のレーティングを維持している。それでも、カナコード・ジェニュイティは在庫飽和の懸念から目標株価を38ドルに修正した。以上がソーラーエッジ・テクノロジーズの最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
ソーラーエッジ・テクノロジーズ（NASDAQ:SEDG）に対するRBCキャピタル・マーケッツの見通しが修正されたことを踏まえ、同社の財務の健全性と市場での位置づけについて、より微妙なイメージを提供する可能性のあるInvestingProの追加的な洞察に注目する価値がある。
InvestingProのデータによると、SolarEdgeの時価総額は約16億ドルで、現在-6.02のマイナスPERで取引されており、収益性の課題を反映している。2024年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は22億3700万ドルだが、これは前年比34.19%の大幅な減少を意味する。
インベスティング・プロのヒントは、ソーラーエッジの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、相対力指数（RSI）は、株価が売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、投資家にとって買い場となる可能性がある。これらの要因は、リアルタイムのデータと組み合わされ、SolarEdgeについて十分な情報に基づいた判断を下そうとする投資家にとって不可欠なものとなる可能性がある。
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