月曜日、ループ・キャピタルは、アトコア・インターナショナル・グループ・インク（NYSE:ATKR）の株価に対する楽観的な見通しを維持し、190.00ドルの目標株価とともに「買い」のレーティングを維持した。同社のスタンスは、Atkoreが2019年の数字と比較して収益性がプラスに再評価されるという信念に基づくもので、これは同社が2025会計年度の第3四半期に予想される前年比EBITDAの伸びを実証することにかかっている。
ループ・キャピタルのアナリストは、高密度ポリエチレン（HDPE）の在庫削減の可能性、ホバート増産のさらなる延期、ポリ塩化ビニル（PVC）の生産能力をめぐる不確実性など、短期的な逆風の可能性を認めている。これらの要因は、株価の弱気な見方を後押しする可能性がある。しかし、当社は、継続的な成長への期待に裏打ちされたアトコレ株式の価値を再確認している。
アトコアは、自然災害に対するインフラの堅牢化、データセンターの拡大、BEADプログラム、インフレ削減法、CHIPS法などのイニシアチブを通じた政府資金の流入といった長期的な業界動向から恩恵を受ける立場にあると見ている。
これらの要因に加え、潜在的なM&Aや同社のトルク管生産の拡大が、今後数年間の数量増加に寄与すると予測される。
ループ・キャピタルによれば、EBITDAが正常化ベースから増加する見込みであることから、アトコレの株式価値は大幅に上昇すると予想される。ループ・キャピタルの予測は、前述の世俗的な追い風と内部成長戦略を活用する同社の能力に基づいている。ループ・キャピタルの「買い」レーティングと目標株価の再表示は、アトコアの短期的業績と長期的見通しに対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、アトコア・インターナショナル・グループ・インクは、第2四半期の業績が好調で、売上高は7億9300万ドル、調整後EBITDAは2億1200万ドルと、当初の予想を上回った。また、資本展開にも積極的で、1億5,000万ドルの自社株買戻しと7,000万ドル超の設備投資を上半期に実施した。
さらに、アトコレは初の四半期配当を実施し、新たに5億ドルの自社株買い戻しプログラムを開始し、投資適格を達成し、2024年度下半期の調整後EBITDA見通しを8億7500万ドルに修正した。
シティはアトコアの中立レーティングを再確認し、同社株の目標株価は188.00ドルを維持している。シティのスタンスは、アトコレの経営陣とのバーチャルミーティングを受けたもので、経営陣は、不透明な需要環境と労働力不足やサプライチェーンの混乱などの課題にもかかわらず、成長機会について慎重な楽観論を述べた。
シティによると、アトコレの経営陣は、2025年度に一株当たり利益（EPS）18ドル以上を達成する能力に引き続き自信を持っている。需要動向がまちまちで、価格設定が正常化しつつあるにもかかわらず、アトコアは多様な製品ポートフォリオと、エネルギー移行とデジタル・インフラストラクチャー分野での長期的成長に向けたポジショニングについて楽観的な見方を崩していません。
こうした最近の動きは、事業改善と資本配備のバランスを取るというアトコアの戦略的アプローチを浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
Atkore International Group Inc. (NYSE:ATKR)は最近、投資家の注目を集めており、現在の指標は混在した財務状況を示している。同社の時価総額は47.6億ドルと堅調で、PERは8.1と魅力的な利益倍率で取引されており、株価が収益に比べて割安である可能性を示唆している。さらに、アトコレの強固な財務基盤は、利払いをカバーする能力に反映されている。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いのアプローチに注目している。株価は過去3ヶ月で大幅に下落しており、バリュー投資家にとっては買い場となる可能性がある。反面、5人のアナリストが来期の業績予想を下方修正していることに留意する必要がある。
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