月曜日、DA DavidsonはToast Inc. (NYSE: TOST)の株価にポジティブな見通しを維持し、同社の株式に対する買いの評価と32.00ドルの目標株価を維持した。同社のスタンスは、レストラン経営と決済処理ソリューションを提供するトーストが、新株予約権の買戻しを含む最近の取引を開示した後のものである。
トーストは7月3日、同社のクラスB普通株約520万株を1株当たり17.50ドルで取得する権利を付与するワラントを買い戻したと報告した。この取引は6,000万ドルの現金で行われた。新株予約権の買い戻しは、資本管理に対する同社の積極的なアプローチを反映したものである。
同社の強固な財務体質が強調され、2024年第2四半期末時点で、トーストは11億2,000万ドルの使途不指定の現金および同等物を保有していることが指摘された。この強固な手元資金は、同社が負債を負うことなく達成したものであり、注目に値する。
トーストの財務の柔軟性により、事業への投資を継続することができる。また、同社は株式やワラントを買い戻し、市場での地位やサービスを強化できる補完的な買収を検討することもできる。
DA Davidsonの目標株価32.00ドルは、2025年の調整後EBITDA（支払利息・償却・税引き前利益）4億4,400万ドルの38倍という推定企業価値に基づいている。このバリュエーションは、2026年の調整後EBITDA予測の26倍にも相当し、同社の成長軌道と収益性の見通しに対する自信を示している。
他の最近のニュースでは、Toast Inc.は複数のアナリストの評価と予測の対象となっている。RBCキャピタル・マーケッツは「セクター・パフォーム」のレーティングを維持し、目標株価は27.00ドルで、年間20％以上の経常的な売上総利益の成長と30～35％の調整後EBITDAマージンの達成を目指す同社の戦略的イニシアチブを強調している。
同様に、ベアード・エクイティ・リサーチとキーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズは、それぞれ28ドルと25ドルの目標株価を設定し、ポジティブな評価を発表した。
モルガン・スタンレーは、同社の総アドレス可能市場拡大の可能性と堅調な成長ベクトルを挙げて、トーストへの信頼を再確認し、オーバーウエイトのレーティングと29.00ドルの目標株価を付けた。一方、Needhamは、目標株価30.00ドルを維持したまま、Toastの買いレーティングを維持した。
これらの最近の動向は、中核となるレストラン市場におけるロケーションの拡大、総アドレス可能市場の拡大、ソフトウェアのARPU（Average Revenue Per User）の増加、Fintechのテイクレートの改善など、トーストの成長戦略を浮き彫りにしている。
同社の野心的な財務目標と戦略的成長イニシアチブは、様々なアナリスト会社から注目されており、外食テクノロジーセクターにおける同社の可能性を強調している。
インベスティングプロの洞察
トースト・インク（NYSE: TOST）に対するDA Davidsonの最近のポジティブな見通しを受けて、投資家に同社の可能性をより広く理解させる可能性のあるInvestingProの追加洞察を検討することは価値がある。
トーストの時価総額は142.5億ドルで、同社は2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に36.68％の力強い収益成長を示しているが、同社は現在、マイナスPER -55.77と収益性が低いことに注意する必要がある。それでもアナリストは、Toastは今年黒字になると予測しており、同社の将来の業績に対するDA Davidsonの自信と一致している。
投資家はまた、Toastの株価が過去6ヶ月間で37.66%、2024年現在累計で40.53%のリターンを記録し、大きな成長を遂げていることにも留意する必要がある。これは、InvestingProの「株価は先月から力強いリターンを見せている」というヒントと一致している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、最近のワラント買戻しに見られるように、財務の安定性と効果的な資本管理能力を提供している。
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