月曜日、レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、MGPイングリディエンツ（NASDAQ:MGPI）株の目標株価を135.00ドルとし、買いのレーティングを維持した。同社のスタンスは、同社が今年に入ってから株価が25％以上下落し、困難な年を乗り切ろうとしていることによる。この下落の原因は、蒸留酒の消費低迷に対する一般的な懸念と、新酒と熟成酒の構成比率の変化に対する誇張された懸念である。
レイクストリート・キャピタル・マーケッツは、市場がこれらのマイナス要因を過剰に織り込んでいる可能性があり、反発の可能性があると指摘している。レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、2024年の残りの期間、同社の業績が連続的に大幅に改善すると予想している。
この予想は、MGP Ingredientsが財務ガイダンスを達成し、2025年の利益成長についてより明確なイメージを提供するという期待に支えられている。
アナリストの発言は、MGP Ingredientsが現在の業界の逆風を乗り切る能力に自信を持っていることを強調している。彼らは、現在の低い株価は投資家にとって絶好の機会であり、2024年後半にアルファ、つまり市場を上回るリターンを実現するための最有力候補であると述べている。
財務目標を達成し、次年度の利益成長の可能性を示すことを目指す同社の動向は、投資家から注視されるだろう。買い」のレーティングと目標株価の維持は、現在の市場の懐疑的な見方にもかかわらず、MGP Ingredientsの回復力と将来性を信じていることを示すものである。
その他の最近のニュースとして、MGPイングリディエンツは、主にアチソン蒸留所の閉鎖により、2024年第1四半期の連結売上高と純利益が減少したと発表した。同社の2024年第1四半期の連結売上高は15％減の1億7,060万ドル、純利益は34％減の2,060万ドルだった。こうした後退にもかかわらず、MGPイングリディエンツは2024年の見通しについて、売上高は7億4,200万ドルから7億5,600万ドル、調整後EBITDAは2億1,800万ドルから2億2,200万ドルと、前向きな見通しを維持している。
MGPイングリディエンツはまた、2024年7月に退任するスティーブ・グレーザー氏の後任として、デイビッド・コリオット氏を新業務担当上級副社長に任命したことを発表した。コリオット氏は、サプライチェーン業務において30年以上の経験を持ち、同社の戦略的ビジョンを強化することが期待される。
さらに、ポール・ラックスがディスティリング・ソリューション部門の営業担当副社長に任命され、マイヤーズ・ビバレッジ・グループとラクスコ社での豊富な経験を生かすことになった。
これらの最近の進展は、ブランドスピリッツ業界における地位を固めるというMGP Ingredientsの継続的な戦略の一環である。
InvestingProの洞察
記事で概説した課題がある中、MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI)は投資家の意思決定に役立つ財務指標の組み合わせを示している。同社は、16.92の中程度の株価収益率（PER）を維持しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で調整すると、より低い13.31になります。
これは、その収益に照らして、より魅力的な評価の可能性を示唆している。加えて、MGPI の売上高は同期間に 2.28%の微増を記録しており、業績の回復力を示している。
財務の健全性という観点から見ると、MGPインジェディエンツは、流動資産が短期債務を上回り、利払いを余裕で賄えるキャッシュフローを持つ、堅実な立場にあるように見える。これは、市場の変動を通じて同社の事業維持能力を懸念する投資家にとって心強いものとなろう。
アナリストは来期の業績予想を下方修正し、今期は減収を予想しているが、過去12ヶ月間の黒字実績に支えられ、今期も黒字を維持すると予測している。
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