オッペンハイマーは、KKR & Co.Inc.（NYSE:KKR）の目標株価を従来の115.00ドルから121.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。修正された目標株価は、同社のバリュエーション分析と投資会社の前向きな見通しを反映している。
この評価では、オッペンハイマーは予想分配可能利益と保有キャッシュに基づいてKKRの本源的価値を算出している。従業員給付費用(EBC)を含む2025年のファンド運用分配可能利益の予測には21%の税金が課される。そして、今後12ヶ月間の株価収益率（PE）に30％のプレミアムが適用され、税引き後の価値は1株当たり96.95ドルとなる。
オッペンハイマーはこの数字に、KKRが保有する純現金と投資額を加え、1株当たり24.25ドルとした。この合計には、KKRが買収した退職金・生命保険会社グローバル・アトランティックの資産も含まれている。これらの計算の組み合わせにより、新たな公正価値の見積もりは1株当たり121ドルとなった。
KKR & Co.Inc.は、プライベート・エクイティとオルタナティブ資産運用で知られ、進化する経済情勢の中で同社の財務的軌跡を予測しようとするアナリストの監視下にある。オッペンハイマーによる目標株価の更新は、同社が株主のために価値を生み出す能力に自信を持っていることを示している。
投資家や市場ウォッチャーは、株価の潜在的な動きや基本的な業績を測るために、金融機関のこのようなアップデートにしばしば注目する。KKRの新しい目標株価は、最近の取引価格から上昇する可能性を示しているが、いつものように、市場の状況と会社の業績が最終的に株価の行方を決定する。
その他の最近のニュースでは、KKR & Co.とフランシスコ・パートナーズが、教育ソフトウェア大手のインストラクチャー買収の最終段階にある。インストラクチャーの主要株主であるトーマ・ブラボーは株式を売却するかどうかを確認していないため、結果はまだ不透明だ。
別の動きとしては、KKRとカーライルがディスカバー・ファイナンシャルの学生ローン・ポートフォリオの競売で落札者となり、100億ドルと評価された。これは、シックス・ストリート、ブラックロック、カナダ年金投資委員会を含むコンソーシアムの提示額を上回った。
不動産セクターでは、KKRがQuarterra Multifamilyから18棟の集合住宅ポートフォリオを購入した。この買収により、KKRの住宅用不動産市場におけるプレゼンスが高まることが期待される。
さらに、KKRは最新の北米プライベート・エクイティ・ファンドである北米ファンドXIVに対し、投資家から約200億ドルの出資を募っている。
エキサイティングな展開として、KKRはプロビデンス・エクイティ・パートナーズからスーパーストラクト・エンターテインメントを買収し、スーパーストラクトが保有するヨーロッパとオーストラリアの80以上の音楽フェスティバルのポートフォリオを活用することになった。これらは、金融サービスやインフラ開発からテクノロジーまで、様々なセクターにおけるKKRの積極的な役割を強調する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
KKR & Co.Inc.（NYSE:KKR）は、主要指標やアナリストの見識に反映されているように、回復力と成長性を実証している。時価総額930.3億ドル、PER22.71のKKRは、資本市場業界の重要なプレーヤーとして際立っている。インベスティング・プロのデータでは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で323.59%の大幅な収益成長を示しており、同社の財務規模の拡大を裏付けています。
インベスティング・プロのヒントは、KKRが4年連続で増配し、株主還元へのコミットメントを示していることを強調している。さらに、同社は15年連続で配当を維持し ており、インカム重視の投資家には魅力的だろう。
一部のアナリストが来期の業績を下方修正し、今期の売上高が減少すると予想しているにもかかわらず、KKRの株価は過去6ヵ月間に大きく上昇し、この間のリターンは29.62%に達した。このことは、投資家がKKRの進化するビジネスモデルにまだ成長の見込みを見出している可能性を示唆している。
KKRの包括的な分析をお求めの方には、InvestingProのヒントがあります。これらの洞察は、同社の財務と市場パフォーマンスをより深く掘り下げ、情報に基づいた投資判断のための貴重な背景を提供しています。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、インベスティング・プロの年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引になります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。