月曜日、ドイツ銀行はFive9, Inc (NASDAQ:FIVN)株の買いを再確認し、目標株価は65.00ドルとした。年初の株価は、2024年の収益目標に対する投資家の懸念や、同セクターにおける競争の激化など、厳しい状況であったにもかかわらず、同社の見通しはポジティブなままである。
ドイツ銀行のアナリストは、ファイブナインの株価が今年に入って荒いスタートを切ったことを認め、この低迷の原因は、同社の2024年の収益目標に対する疑念にあるとした。さらに、競争の激化がもたらす影響や、AIを活用したソリューションの導入が業界にもたらす長期的なリスクについても疑問が続いている。
こうした課題にもかかわらず、ドイツ銀行は現在の株価水準で魅力的なリスクとリターンのバランスが取れていると見ている。このような見方は、ファイブナイン、そしてここ数ヶ月のより広範なサービスとしてのユニファイド・コミュニケーション（UCaaS）とサービスとしてのコンタクトセンター（CCaaS）市場に対する一般的な投資家の無関心と同社が認識していることによって強化されている。
ドイツ銀行が設定した目標株価65ドルは、3つの評価手法の平均から導き出されている。1つ目は割引キャッシュフロー（DCF）分析で、9.9%の加重平均資本コスト（WACC）と4.0%の最終成長率に基づいて1株当たり71ドルの価値を提案している。
2つ目の方法は、企業価値対EBITDA（EV/EBITDA）アプローチで、2024年の推定EV/EBITDAの27倍、2025年の予測数値の20倍に相当する倍率を用いて62ドルの評価となる。最後に、フリー・キャッシュ・フローに対する価格（P/FCF）評価では、2024年のフリー・キャッシュ・フローに45倍の倍率を適用し、1株当たりの価値は61ドルとなる。
その他の最近のニュースでは、クラウドコンタクトセンタープロバイダーのファイブ9がドイツ銀行とウェルズ・ファーゴの分析対象となっている。ドイツ銀行は、収益成長鈍化の懸念と2024年の収益目標達成の不確実性を理由に、同社の目標株価を65ドルに引き下げた。
それでも同行は株価の買いレーティングを維持した。同様にウェルズ・ファーゴは、ファイブ9の短期的な見通しを評価し、オーバーウエイトのレーティングを維持しながらも、目標株価を80ドルに引き下げた。
ファイブナインはまた、AIを活用したソリューションで顧客体験を向上させるため、セールスフォースとの連携強化を発表した。この統合は、エージェントがより効果的に顧客の要望に対応できるよう支援することを目的としている。
業績面では、ファイブナインはサブスクリプション収入が前年同期比20％増、全体収入が13％増となり、第1四半期は2億4700万ドルに達した。第2四半期の売上高は2億4450万ドル、2024年通年の売上高は10億5500万ドルに達すると予測している。こうした最近の動きは、ファイブナイン社内の継続的なダイナミクスを浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
ドイツ銀行がFive9, Inc (NASDAQ:FIVN)に強気のスタンスを維持しているように、InvestingProからのリアルタイムデータと洞察は、投資家に追加のコンテキストを提供することができます。同社の時価総額は30.9億ドルで、業界内での地位を反映している。マイナス49.28のPERが示すように、Five9は収益性に苦慮しているが、アナリストは同社が今年黒字化すると予測しており、投資家心理にとって極めて重要な瞬間となる可能性がある。
株価は過去3ヶ月で28％以上下落するなど、最近の株価下落にもかかわらず、InvestingProのTipsによると、Five9の流動資産は短期債務を上回っており、適度なレベルの負債で運営されているため、ある程度の財務安定性を提供している。
さらに、同社は2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に15.29％の収益成長を経験しており、収益目標に関するドイツ銀行の前向きな見通しと一致する可能性があります。これらの洞察は、純利益の成長の可能性とともに、Five9の将来の展望を検討する投資家にとって重要な要因となる可能性がある。
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