火曜日、BMOキャピタルはGFLエンバイロメンタル(NYSE:GFL)株のスタンスを調整し、レーティングをアウトパフォームからマーケットパフォームに変更し、目標株価を前回の43ドルから42ドルに若干引き下げた。
同社のアナリストは、現在の株価はGFLエンバイロメンタルの環境サービス部門売却の可能性に対する市場の高い期待を反映している可能性が高いと指摘。予想される取引が実現しない場合、株価の最近の上昇が後退する可能性があると懸念を示した。
BMOキャピタルの「マーケットパフォーム」へのレーティング修正は中立的な見通しを示しており、株価が市場の業績予想により近くなる可能性を示唆している。
BMOキャピタルのアナリストは、GFLエンバイロメンタルのバリュエーションが後退した場合、または他の条件が一定であると仮定して、同業他社とのEBITDAマージンギャップの縮小に大幅な改善があった場合、より楽観的なレーティングを再検討する可能性があると述べている。
GFLエンバイロメントの株価はここ1ヶ月で急騰しており、投資家たちはGFLエンバイロメントの1つの部門が売却されることを期待している。アナリストのコメントでは、この取引が市場の予想通りに進まなかった場合、株価が下落する可能性があるというリスクが強調されている。
BMOキャピタルによるGFLエンバイロメンタルの株価調整は、最近の株価パフォーマンスと環境サービス部門を取り巻く思惑を考慮し、同社の短期的見通しに対する慎重なアプローチを反映している。
その他の最近のニュースでは、GFLエンバイロメントの事業が大きく前進している。同社は2024年第1四半期に、予想を上回る7.7%の価格上昇と堅調な買収戦略で好調な業績を報告した。
固形廃棄物分野で6件の買収を完了し、こうした戦略的な動きから大幅な有機的成長を見込んでいる。GFLエンバイロメンタルは、取扱量の伸びが3％減少したものの、通期の取扱量予測は達成または上回る見込みである。
GFLエンバイロメンタルの大株主であるADWキャピタル・マネジメントは、GFLエンバイロメンタルに環境ソリューション部門の売却、あるいは事業全体の売却を検討するよう公言している。
トゥルーイスト・セキュリティーズとTDコーウェンのアナリストは、GFLエンバイロメンタルの買いレーティングを維持しており、環境サービス事業を売却すれば、投資家にとって重要な懸念事項であるGFLのレバレッジが大幅に低下する可能性があることを示唆している。
こうした動きに加え、GFLエンバイロメンタルは、プライベート・エクイティのスポンサーから、同社の事業の一部または全部の買収の可能性について関心を集めている。これらはGFLエンバイロメンタルの戦略的方向性を形成する最近の動きである。
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