火曜日、包装ソリューションに特化した企業であるシールド・エア・コーポレーション(NYSE:SEE)は、市場調査会社からポジティブな見通しを受け、株式のカバレッジを開始した。新たなカバレッジを担当したStifelは、目標株価47.00ドルでSealed Airに「買い」の評価を与えている。
過去10年間におけるシールドエアの業績を評価すると、同社の包装量は比較的横ばいで推移していることがわかる。特筆すべきは、2017年と2021年の2年間に大幅な成長があったことだ。
しかし、これらの利益は、その後の2年間の数量の減少によって打ち消された。2022年と2023年の減少は、2021年にパンデミックに関連した数量の急増が終わり、2023年に在庫レベルが減少したことに起因する。
最近の変動が真の需要動向を見えにくくしているにもかかわらず、アナリストは、全体的な成長の欠如は、シールドエアの主にプラスチック包装のポートフォリオにとって好ましくない世俗的な課題の増加によって説明できると示唆している。しかし、同社は転換期を迎えていると考えている。
最近のボラティリティは基本的な需要トレンドを覆い隠しているが、全体的な横ばい傾向は、SEEの主要なプラスチックパッケージング・ポートフォリオにとって好ましくない世俗的な逆風が加速していることで説明できると考えている。我々は潮目が変わりつつあると信じている。
シールドエアーの新たなレーティングと目標株価は、現在の市場評価から上昇する可能性を反映したもので、株価の将来的なパフォーマンスに対するポジティブな見方を示している。買い」のレーティングは、同社が現時点でシールドエア株に有利な投資機会があると見ていることを示唆している。
他の最近のニュースでは、シールドエアー・コーポレーションは2032年満期の無担保上位債券の募集を発表した。同時に、同社は2025年満期5.500%シニアノートの現金公開買付けを開始し、元本4億ドルをターゲットとしている。
リーダーシップ面では、ヤニック・トムセン副社長兼チーフ・ピープル＆デジタル・オフィサーとトビアス・グラッソ・ジュニア米州部門社長が重役を退き、2024年7月まで顧問職に移行する。
金融アナリストはシールドエアの将来に自信を示しており、みずほは同社の株価レーティングをニュートラルからバイに格上げし、シティは同社の目標株価を42.00ドルから44.00ドルに引き上げた。
最近の決算説明会で、シールドエアーは売上高13億3000万ドル、調整後EBITDAは前年比4％増の2億7800万ドルと報告した。これらはシールドエアー・コーポレーションの最新動向の一つである。
インベスティングプロの洞察
シーレッド・エアー・コーポレーション（NYSE:SEE）のStifelによる最近の「買い」レーティングと楽観的な目標株価は、いくつかの重要な財務指標とInvestingProのヒントと一致しています。時価総額50.3億ドル、PER13.83のSEEは、堅実な財務体質を持つ企業である。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは11.32で、この点をさらに強調している。
インベスティング・プロのヒントは、シールド・エアの評価が強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを意味し、同社が19年連続で配当支払いを維持してきた歴史があることを強調している。この配当支払いの一貫性は、2024年半ばの時点で2.31％の配当利回りと相まって、インカム重視の投資家にアピールする可能性がある。さらに、アナリストによる今年度の黒字予想と過去12ヶ月間の黒字実績は、同社の財務健全性にさらなる自信を与えている。
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