日、ウェルズ・ファーゴは、エネルギー製造・物流を多角的に展開するフィリップス66（NYSE:PSX）株の見通しを調整した。同社アナリストは、目標株価を従来の191ドルから180ドルに引き下げたが、レーティングは「オーバーウェイト」を維持した。
目標株価の変更は、2024年第2四半期および通期の一株当たり利益（EPS）予想を下方修正したことによる。この下方修正は、精製マージンの悪化、卸売マージンの軟化、再生可能エネルギー・ディーゼル（RD）市場の持続的な課題を反映している。加えて、スタートアップ関連費用とコーポレート・コストの若干の増加が予想修正に影響した。
フィリップス66のミッドストリーム部門とケミカルズ部門の業績はほぼ予想通りで、ウェルズ・ファーゴの前回予想とほぼ一致した。しかし、予想利益の調整により、新たな目標株価が設定された。
24年第2四半期の予想EPSは従来の3.09ドルから1.95ドルに修正され、2024年通期では従来の11.85ドルから9.34ドルに修正された。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、目標株価引き下げの主な理由としてこれらの調整を挙げており、更新された財務予測に基づく同社の評価の再調整を示している。
目標株価の引き下げにもかかわらず、ウェルズ・ファーゴが引き続きフィリップス66を、今後12～18ヶ月の間にアナリストのカバレッジユニバースに含まれる銘柄の平均トータルリターンを上回る可能性のある銘柄と見ていることを、Overweightのレーティングは示唆している。
最近のニュースでは、フィリップス66に重要な動きが相次いでいる。TD Cowen は同社株の目標株価を前回の164ドルから155ドルに引き下げる一方、買いのレーティングを維持している。
エネルギー会社のEBITDA目標140億ドルに向けた進捗が再確認され、同社は負債削減よりも自社株買いを優先する資本配分戦略を伝えた。
同様に、みずほはフィリップス66のレーティングを中立に据え置いたが、精製マージンへの懸念を理由に目標株価を162ドルから160ドルに引き下げた。同社はまた、ロッキーズ・エクスプレス・パイプラインの株式25%を企業価値12億7,500万ドルでトールグラス・エナジー社に売却することを決定した。
さらにフィリップス66は、エナジー・スペクトラム・キャピタルからピナクル・ミッドランド・ペアレントLLCを5億5,000万ドルで買収する最終契約を締結した。これらの最近の動きは、フィリップス66が事業を最適化し、株主に価値を提供するための努力を続けていることを示している。
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