火曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、シックス・フラッグス・エンターテインメント・コーポレーションと合併したシダー・フェア（NYSE: FUN）株のカバレッジを再開した。
今回のカバレッジは、シダー・フェア社とシックス・フラッグス・エンターテインメント社の合併が完了し、シックス・フラッグスの名の下に、より大きな遊園地会社が誕生したことを受けてのものだ。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、シナジー効果を含む調整後EBITDAが12億ドルを超えるプロフォーマ損益計算書を挙げ、統合会社の可能性を強調した。
新たな目標株価は、2025年のEBITDA推定倍率9.5倍に基づいており、シダー・フェアの現在の株価に20％以上の上値余地があることを示唆している。
合併により遊園地セクターで大きな存在感が生まれ、合併会社の現在の資本構成と過去の評価レンジがポジティブな見通しの主要因となっている。アナリストによれば、これらの財務指標は、株価の潜在的な成長への確信を裏付けるものだという。
トゥルーイスト・セキュリティーズによるシダー・フェアの目標株価62.00ドルは、新たに設立されるシックス・フラッグス・エンタテインメント・コーポレーションの財務実績と戦略的位置づけに対する自信を反映したものです。目標株価は、シダー・フェアの予想EBITDAと、コストシナジーを含む合併から期待される利益を考慮して設定されています。
アナリストのコメントでは、合併が同社に大幅な財務の向上をもたらすという期待が強調されている。シダー・フェアは、シックス・フラッグスの傘下となり、経営資源と市場でのプレゼンスが統合されることで、遊園地業界においてより強力な業績が期待できる。トゥルーイスト・セキュリティーズによるカバレッジは、合併後のシダーフェア社の株価について前向きな見通しを示している。
その他の最近のニュースでは、シダー・フェアとシックス・フラッグス・エンタテインメント・コーポレーションが合併後の重要な進展を発表している。合併後のシックス・フラッグス社は、セリム・バスール氏が取締役会会長に任命されるなど、大幅な経営陣の交代が行われた。バソールの報酬パッケージには、基本給、目標ボーナス、取引ボーナス、制限付き株式が含まれ、解雇手当については具体的な条件がある。
財務関連のニュースでは、シダー・フェア社は最近、シーズンパスの販売増と好天に恵まれたことによる1億200万ドルの好調な純収入を報告した。合併に関連して、シダーフェア社は2025年、2027年、2029年、2028年に償還期限を迎える同社のシニアノートの社債権者に対する同意支払日を設定した。さらに、シックス・フラッグスは合併完了時に1株当たり1.53ドルの特別配当を株主に支払うことを宣言した。
アナリスト会社オッペンハイマーは、シダーフェアの経営下にあるレガシーシックスフラッグス資産の潜在的価値に対する楽観論を反映し、シダーフェア株の目標株価を49ドルから67ドルに調整した。
B.Riley、Deutsche Bank、Citi、Truist Securities、Stifelを含む他の企業は、シダーフェアの株価の買いレーティングを維持しており、同社の戦略的位置づけと合併から期待される財務的利益に対する自信を示している。こうした最近の動きは、遊園地業界の進化を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
シダー・フェアとシックス・フラッグス・エンタテインメント・コーポレーションの合併後、投資家は新生シダー・フェアの財務状況と市場パフォーマンスを注視している。InvestingProのリアルタイムデータによると、シダーフェアの時価総額は28.9億ドルで、利益倍率は22.7倍となっている。このバリュエーションは、アナリストが今年度の純利益と売上高の伸びを予測するなど、成長への大きな期待を反映している。
InvestingProのヒントによれば、シダー・フェアは収益評価倍率が高く、52週高値付近で取引されているが、過去3ヶ月のトータル・プライス・リターンは39.28%と、力強いリターンを示している。さらに、アナリストは同社の収益性について楽観的な見方を続けており、過去12ヶ月間の黒字を見込んでいる。しかし、短期債務が流動資産を上回っていることは注目に値し、リスク回避志向の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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