火曜日、キーバンクは、半導体大手のマーベル・テクノロジー・グループ・リミテッド（NASDAQ:MRVL）の目標株価を90ドルから95ドルに引き上げた。(NASDAQ:MRVL)の目標株価を90ドルから95ドルに引き上げた。
同社のアナリストは、光ネットワーキング分野の旺盛な需要、人工知能（AI）開発による潜在的な利益、CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）生産能力の予想成長など、この前向きな見通しに寄与するいくつかの要因を挙げている。
アナリストは、すべてのセグメントで光ネットワーキングの需要が堅調であることを強調し、特に800G、400G、200Gカテゴリを指摘している。この需要は、同市場におけるマーベルの業績を強化すると見られている。
さらに、マーベルのAIビジネスは、2025年第4四半期から始まるAmazon Web ServicesのTrainiumとInferentiaプロセッサ、GoogleのAxionの今後の立ち上がりから恩恵を受ける可能性が高い。
マーベルのCoWoS容量は、先端半導体パッケージングに使用される技術であり、2025年には約70%拡大すると予測されている。この拡大も同社の成長に貢献しうる要因のひとつであり、投資家にとって注目すべき点である。
こうしたポジティブな指標にもかかわらず、アナリストは潜在的な課題も指摘している。マーベルはInferentia v3.0をAlchip社に奪還される見込みだが、この損失はマーベルの来年25億ドルのAI収益見通しに影響しないと予想されている。
さらに、エヌビディア・コーポレーションがメラノックステクノロジーズの子会社を通じて、来年1.6Tソリューションの光デジタル・シグナル・プロセッサー（DSP）の市場シェアを獲得する可能性もある。これが市場におけるマーベルのポジションにどの程度の影響を与えるかはまだ不透明である。
全体として、目標株価の改定は、競争の状況やパートナーシップや市場シェアの潜在的な変化にもかかわらず、マーベルの市場見通しに対する自信を反映している。投資家と市場ウォッチャーは、このような機会と課題に直面したマーベルの戦略がどのように展開されるかを観察することを楽しみにしている。
InvestingProの洞察
マーベル・テクノロジー・グループ（NASDAQ:MRVL.(NASDAQ:MRVL)は、光ネットワーキング分野でのプレゼンス拡大とAI開発の活用に注力しており、InvestingProのリアルタイムデータと洞察により、同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く理解することができます。時価総額648億4,000万ドルを誇るマーベルの半導体業界における規模の大きさは明らかだ。PERはマイナス65.81倍とマイナス基調にあるものの、アナリストは同社の将来の収益性を楽観視している。これは、18人のアナリストが来期の業績予想を上方修正していることからも明らかであり、マーベルの潜在的な成長に対する自信を浮き彫りにしている。
さらに、マーベルの株主還元に対する長年にわたるコミットメントは、13年連続の配当金支払いによって示されており、配当利回りは0.32%となっている。投資家に報いるこの一貫性は、ポートフォリオに安定した収入を求める人々にとって魅力的だろう。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、ダイナミックでしばしば不安定な半導体市場を乗り切る上で重要な流動性の高さを示唆している。
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