火曜日、UBSはChemours (NYSE:CC)の株価をNeutralからBuyに格上げし、目標株価を前回の$28から$30に上方修正した。 この変更は、過去1ヶ月半の間に、より広い材料セクターの5%の下落に比べ、22%の下落を見た株価の顕著なアンダーパフォームの期間の後に行われた。
UBSのアナリストは、ケムールについて前向きな見通しを示し、現在の市場の株価に対するスタンスは過度に悲観的である可能性を示唆した。UBSのアナリストは、二酸化チタン（TiO2）事業による収益の改善が期待されること、2025年に向けて冷媒市場の需要および価格ダイナミクスが好調に推移すると予想されることを指摘した。
目先の業績が不安定になるとの予想にもかかわらず、2024年はケムールにとって極めて重要な年になると見られている。UBSのアナリストは、2025年のEBITDAは前年比46%増の約12億ドルとなり、コンセンサスを約5%上回ると予測している。さらに同アナリストは、収益は長期的にはEBITDAで15億ドル以上に成長する可能性があり、2025年の高いベースからの年平均成長率（CAGR）は約12%になると予測している。
ケムール社の経営陣の交代も、会計リスクに関する懸念に対処した前向きな展開として注目されている。こうした懸念が緩和されたことで、株価の焦点は、冷媒および冷却剤市場における同社の実行、回復、成長の可能性に移った。
今回の「買い」への格上げと目標株価の30ドルへの引き上げは、現在の水準から推定35%の上昇を意味し、ケムール社の将来の業績に対するUBSの自信を示すものです。
その他の最近のニュースでは、ケムール社に注目すべき動きが相次いでいる。同社の2024年第1四半期決算は、純売上高が6%減の約14億ドル、連結調整後EBITDAが37%減の1億9300万ドルとなった。しかし、チタンテクノロジー部門は戦略的な数量配分とコスト削減により調整後EBITDAが予想を上回り、トップラインの予想を達成した。
さらに、ケムール社は取締役会を拡大し、リビングストン・サタースウェイト（Livingston "Tony" Satterthwaite）を任命し、シェーン・ホステッター（Shane Hostetter）を新最高財務責任者（CFO）に任命したと発表しました。ケムール社を含むテキサス州のエネルギー業界は、操業に支障をきたすと予想される暴風雨ベリルの接近により、厳戒態勢を敷いている。
Barclays、BMO Capital Markets、UBSのアナリストは、予想されるTiO2生産量の回復や戦略的コスト削減など、同社の最近の動向に基づいて、Chemoursの目標株価を提示しています。
InvestingProの洞察
UBSによるケムール（NYSE:CC）のアップグレードに続き、InvestingProプラットフォームは投資家が関心を持ちそうな追加的な洞察を提供しています。ケムール社の時価総額は33億2,000万ドルで、最近の厳しい市場環境にもかかわらず、業界での地位を反映しています。同社の積極的な自社株買い戦略は、InvestingPro のヒントのひとつで強調されているように、経営陣が企業価値に自信を持っていることを示しています。さらに、今年の純利益は増加する見込みで、ケムール社は良好な市場環境と社内の効率化策を活用する態勢が整っているようです。
財務の健全性という点では、ケムール社は現在4.42という高い株価純資産倍率で取引されており、バリュー重視の投資家にとっては考慮すべきポイントかもしれない。しかし、2024年第1四半期現在、同社の過去12ヵ月間の売上高は58億4,100万ドルで、事業規模の大きさを示している。さらに、同社の配当利回りは4.48%で、特に低金利環境では、インカム投資家が魅力的に感じるかもしれない数字である。
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