火曜日、ベアードはメリット・メディカル・システムズ社(NASDAQ:MMSI)のアウトパフォームのレーティングを継続し、目標株価は96.00ドルとした。これは、約2週間前に同社がカバレッジを開始した後、複数の投資家との最近の話し合いに続くものである。メリット・メディカルは、広く認知されていない中小型株Growth at a Reasonable Price (GARP)銘柄として認識されており、幅広い投資家を惹きつける可能性がある。
投資家の間では、同社の3ヵ年戦略計画に対する進捗状況と、WRAPSODY製品から期待される成長の可能性が重要なトピックとして取り上げられた。これらの点が、投資会社による同社株へのポジティブな見通しの原動力となっていると考えられる。ベアードが設定した目標株価は、2025会計年度の売上高予測に基づくメリット・メディカルの約4倍の倍率のフォワード・ロールを反映したもので、投資家が妥当と判断した評価である。
使い捨て医療機器の製造・販売を専門とするメリット・メディカル・システムズは、ベアードの期待に沿う形で業績を伸ばしている。同社の戦略的実行への注力と、特にWRAPSODY血管内システムによる成長加速の可能性が、ベアードの評価の中心となっている。
アウトパフォームのレーティングは、ベアードが今後12～18ヶ月以内にメリット・メディカルの株価パフォーマンスが市場全体またはそのセクターと比較して堅調になると予想していることを示している。96.00ドルの目標株価は、大幅な収益成長を達成し、戦略的イニシアチブを効果的に実行する同社の能力に対する確信のレベルを示唆している。
その他の最近のニュースでは、メリット・メディカル・システムズに大きな進展があった。同社はEndoGastric Solutions社から1億500万ドル相当の資産を買収したが、これにより年間売上高がさらに3,000万ドル増加する見込みである。この買収はメリットの内視鏡検査サービスを拡大するもので、買収完了日から2024年12月31日までの間に1,300万ドルから1,500万ドルの収益貢献が見込まれている。
カナコード・ジェニュイティはメリット・メディカルのレーティングを「買い」に据え置き、目標株価を125ドルに引き上げ、この買収により2025年から同社の収益成長と1株当たり利益にプラスに寄与すると予想している。また、パイパー・サンドラーとウェルズ・ファーゴのアナリストも、それぞれメリット・メディカル株のオーバーウェイトとイコールウェイトのレーティングを維持している。
同社は第1四半期の売上高を9.3％増の3億2,400万ドル、1株当たり利益をアナリスト予想を上回る0.77ドルと発表した。メリットの2024年通期財務ガイダンスは、売上高13億2,400万ドルから13億4,000万ドルで、前年比5％から7％の増加、非GAAPベースの1株当たり利益は3.22ドルから3.31ドルで、7％から10％の増加を示している。
メリット・メディカルはまた、取締役にシルビア・M・ペレスを迎え、20年以上にわたる医療業界での経験をチームに加えた。同社はまた、Siege Vascular PlugのFDA認可を取得し、米国とオーストラリアでBearing nsPVA Express Prefilled Syringeを上市し、Embolicsポートフォリオを強化した。
InvestingProの洞察
メリット・メディカル・システムズ社（NASDAQ:MMSI）は、ベアードのアウトパフォーム格付けを受けて投資家の注目を浴びているが、InvestingProの最新データにより、同社の財務の健全性と市場での地位についてさらなる洞察を得ることができる。メリット・メディカルは、PER47.93という高い利益倍率で取引されており、投資家が将来の高い利益成長を期待している可能性を示唆している。これは、ベアードが強調した同社の戦略的イニシアティブと成長の可能性と一致している。
同社の強固な財務基盤は、短期債務を上回る流動資産に反映されており、中程度の負債水準で運営されている。このことは、メリット・メディカルに市場の変動を乗り切り、成長機会に投資する柔軟性を提供する可能性がある。加えて、株価は過去3ヵ月間、16.38％のトータル・リターンを記録しており、52週高値近辺の株価を引き続き押し上げる可能性のある堅調な投資家心理を示している。
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