火曜日、DA Davidsonのアナリストは、ウェルス・マネジメントとファイナンシャル・ウェルネスのためのインテリジェント・システムのリーディング・プロバイダーであるEnvestnet (NYSE:ENV)の株価を「買い」、目標株価を78.00ドルに据え置いた。同社は、現在の市場水準に近い価格での買収の可能性について、ベイン・キャピタルと交渉の最終段階にあると報じられている。
本日午後に発表された詳細によると、買収額は1株当たり64ドルとなる可能性があり、これは2025年予想調整後EBITDA 3億3,900万ドルの13倍強の企業価値倍率を意味する。この評価額は、1200万ドルと推定される公開会社のコストを考慮すると、12.5倍強にわずかに減少する。
同アナリストは、エンベストネットの買収価格は買い手の戦略的目標とその根拠にかかっているが、より高いオファーが出される余地はあると見ている。戦略的な買い手は、1株当たり80ドルから85ドルの範囲内で同社に価値を置く可能性が示唆されている。これは、2025年の調整後EBITDA予測値の約16～17倍、公開会社のコストを考慮すると15～16倍に相当する。
ベイン・キャピタルとの現在の話し合いは、同社の将来性に大きな関心があることを示しており、戦略的買収シナリオにおいてエンベストネットがプレミアムを獲得できる可能性を強調している。アナリストの見通しは引き続きポジティブで、これらの点を考慮し、引き続き買いを推奨する。
インベスティング・プロの洞察
エンベストネット（NYSE:ENV）がベイン・キャピタルとの買収交渉を進める中、投資家やアナリストは同社の財務状況と将来の収益可能性を注視している。InvestingProのデータによると、エンベストネットの時価総額は約34億8,000万ドルで、2024年第1四半期時点の直近12カ月の収益成長率は4.5%となっている。この成長は、2024年第1四半期の8.79％の四半期収益増加によってさらに強調され、同社が買収協議に入るにつれて堅実な軌道を示している。
さらに、InvestingPro のTips によると、アナリストはエンベ ストネットの業績について楽観的であり、今年度は純利益の増 加が見込まれ、4人のアナリストが来期の業績を上方修正し ている。過去12ヶ月は黒字でなかったにもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字に転じると予測しており、これは買収価格と同社の評価に影響を与える可能性がある。さらに、エンベストネットは株主に配当金を支払っていないため、成長だけでなく収入も求める潜在的な投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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