火曜日、バンク・オブ・アメリカ（NYSE:BAC）はパイパー・サンドラーからアンダーウェイトからニュートラルに格上げされ、アナリストは目標株価も前回の37.00ドルから42.00ドルに引き上げた。この修正は、パイパー・サンドラーが今週金曜日から始まる次の決算シーズンを前に、大手銀行に対する見方を更新したことによる。
アナリストがレーティングの引き上げを決定した背景には、バンク・オブ・アメリカの純金利収入（NII）が2024年第2四半期に最低に達し、その後長期にわたって増加に転じると予測されていることがある。この予測は、バンク・オブ・アメリカの業績見通しがより良好であることを示唆するもので、今回の格付け変更につながった。
パイパー・サンドラーのアナリストは、バンク・オブ・アメリカの株価がパフォーマンスを下回る可能性が低くなったことを強調し、それが今回の格上げにつながったと述べている。今回の調整には、金融セクターが四半期決算の発表を控えていることから、同行の見通しを再評価したことが反映されている。
パイパー・サンドラーによるバンク・オブ・アメリカの株価調整は、同行の短期的な財務軌道に対する期待の変化を示している。NIIが第2四半期に底を打つと予想されることから、バンク・オブ・アメリカは次の期間に回復する可能性があると見られている。
パイパー・サンドラーが新たに設定した目標株価42.00ドルは、同行の見通し修正に伴い、前回目標から小幅な値上げを示唆している。市場が大手銀行の決算発表待ちの中、バンク・オブ・アメリカの格付けと目標株価の更新は、同社の株価パフォーマンスに対するより中立的な見方を反映している。
その他の最近のニュースでは、大手米銀が信用不安の中、第2四半期の減益に備え ている。アナリストは、特に商業用・産業用ローンにおいて、潜在的な損失に対する引当金が増加すると予測している。このような状況にもかかわらず、銀行のウォール街部門は合併・買収の急増により増益となる可能性がある。特にJPモルガンは一株当たり利益（EPS）が13％減少すると予想される一方、ゴールドマン・サックスの利益は2倍以上になると予想されている。
同時に、バンク・オブ・アメリカやシティグループを含む大手銀行10行に対する訴訟が、裁判長の利益相反のため復活した。各銀行は「奇数ロット」の社債取引に過大な手数料を課したとして訴えられている。
バンク・オブ・アメリカはまた、株主総会を遠隔で開催するプロセスや、特定の決定事項に対する議決権行使の要件を明確にするため、内規を改正した。これは同行のガバナンス文書の定期的な見直しの一環である。
これとは別に、バンク・オブ・アメリカやゴールドマン・サックスを含む世界最大級の銀行10行は、金利スワップ市場の操作を共謀して行ったとされる訴訟で4600万ドルの和解に合意した。最後に、設備リース・ファイナンス協会が発表した5月の米企業設備借り入れ件数は、前年同期比で11％増加した。
以上が最近の動きのハイライトである。
インベスティング・プロの洞察
パイパー・サンドラーによる最近の格上げを踏まえ、インベスティング・プロはバンク・オブ・アメリカの財務の健全性と将来の見通しについて、より広範な見識を提供しています。時価総額3,176億6,000万ドル、株価収益率（PER）13.6のバンク・オブ・アメリカは、注目に値するバリュー・プロポジションを提示している。同行の配当利回り2.36%は、インカム重視の投資家にとって特に注目すべき点であり、特に過去10年連続で増配してきた実績を考慮すると、財務の回復力と株主還元へのコミットメントの証と言える。
インベスティング・プロのヒントは、バンク・オブ・アメリカが銀行業界で著名なプレーヤーであり、54年連続で配当を維持していることを強調している。バンク・オブ・アメリカは52週高値近辺で取引されており、直近の業績が好調であることを示す一方、アナリストは来期の業績を下方修正し、期待を弱めている。こうした修正にもかかわらず、同行は過去12ヶ月間黒字を維持しており、アナリストは今年も黒字が続くと予測している。
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