火曜日、Truist SecuritiesはWendy's (NASDAQ:WEN) のアウトルックを調整し、目標株価を前回の22ドルから21ドルに引き下げたが、同社株の買いのレーティングを再確認した。この修正は、米国におけるウェンディーズの第2四半期の業績をより保守的に見積もったことを反映している。
トゥルーイスト証券によると、ウェンディーズの2024年第2四半期の米国システム売上高は32億6000万ドルに達すると予測され、既存店売上高（SSS）の2.5％増というコンセンサスを若干下回る。Truistの予測は、SSSの成長率を1.5%に修正したものと一致しており、以前の予測値3.0%から減少している。データによると、5月は前年同月比の伸びが著しく鈍化し、その後6月は小幅な上昇に転じた。
マクドナルドやバーガーキングのような競合他社による様々な販促努力にもかかわらず、ウェンディーズの6月最終週の売上成長鈍化は、ライバルのそれほど顕著ではなかった。
しかし、トゥルーリストはウェンディーズの第2四半期の調整後EBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）予想を、前回の1億4380万ドルから1億4080万ドルに下方修正し、コンセンサスの1億4300万ドルをわずかに下回った。
目標株価を22ドルから21ドルに引き下げたのは、この売上・利益予想の修正を示すものである。ウェンディの最近の業績と、'Saucy Nuggs'のリリースを含むプロモーション活動は、トゥルーイスト・セキュリティーズが同社の財務予測を更新した重要な要因である。
他の最近のニュースでは、ウェンディーズは世界的な事業展開と業績向上のために戦略的な動きを見せている。ファストフード・チェーンのウェンディーズは、昨年の英国市場への再参入に続き、2025年からアイルランドとルーマニアにも進出する計画を発表した。同社の国際成長戦略には、フランチャイズ・パートナーシップの強化も含まれている。
拡大計画に加え、ウェンディーズはリーダーシップ・チームの再編も行った。アビゲイル・プリングル氏が米国事業担当社長に、E.J.ウンシュ氏が国際事業担当社長に就任した。これらの変更は、既存店売上高、デジタル・プレゼンス、新店舗開発などの主要分野で成長を加速させるための広範な戦略の一環である。
財務面では、ウェンディーズはアナリストから様々な評価を受けている。ゴールドマン・サックス証券は、同社を「売り」でカバレッジを開始したが、同社の好調なフランチャイズ決算とバランスシートの健全性を強調した。
一方、エバーコアISIはウェンディーズのイン・ラインのレーティングを維持し、同社を戦術的アウトパフォームのリストに加えた。別の無名投資会社は、ウェンディーズの目標株価を22ドルに調整し、新規出店、国際展開、デジタル強化による企業成長への期待から「買い」の評価を維持している。
InvestingProの洞察
Truist Securitiesの洞察に加え、InvestingProのデータによると、Wendy's (NASDAQ:WEN) の時価総額は32.5億ドルで、PERは16.06で取引されており、目先の収益成長に比べ妥当なバリュエーションであることを示唆している。2024年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は21.9億ドルで、2.43％の緩やかな収益成長となっている。さらに、ウェンディーズは6.32%という強固な配当利回りを誇っており、これは株主への価値還元へのコミットメントを反映しており、22年連続で一貫している。
インベスティング・プロによるウェンディーズのヒントは、同銘柄の高い株主利回りと3年連続の増配を強調している。現在、株価は52週安値近辺で取引されているため、インカムゲイン資産を探しているバリュー投資家には魅力的かもしれない。さらにアナリストは、過去12ヶ月間の堅調な業績を背景に、同社は今年黒字になると予測している。
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