火曜日、ベアードはShopify (NYSE:SHOP)に対するポジティブなスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングを継続、目標株価は77.00ドルとした。同社は第2四半期のデータを分析し、ショッピファイの国際市場における好調な業績を強調した。
ベアードのレポートによると、ショッピファイ全体の店舗数は第2四半期に前四半期比で緩やかに増加した。この増加は特に米国以外のサイトで顕著であった。これらの調査結果は、Shopifyが戦略的に注力しているグローバルな事業展開に成功していることを裏付けている。
ベアード社の最新の調査でも、Eコマースのトレンドは引き続き良好であることが示唆されており、同社はShopifyの売上高と商品総量（GMV）の予測をわずかに上方修正した。にもかかわらず、ベアードによるショッピファイの調整後営業利益の予想は、コンセンサスをわずかに下回っている。
今後、ベアードは、ショッピファイのアタッチレート（基本プラットフォームに加えて加盟店が利用する追加サービス）が拡大すると予想しています。これは、長期的にショッピファイの大幅な営業レバレッジの可能性に貢献すると予想され、同社の規模が拡大するにつれて収益性が改善する可能性を示している。
アウトパフォームのレーティングと目標株価の再確認は、ショッピファイが現在進行中の健全なeコマースのトレンドと、特に米国外の市場における戦略的イニシアチブを活用する能力に対するベアードの自信を反映したものである。
他の最近のニュースでは、Shopifyは様々なアナリストのアクションの焦点となっている。Evercore ISIは、Shopifyの株価をIn LineからOutperformに格上げし、成長のための有望な市場ポジションとフリーキャッシュフローマージンの増加の可能性を挙げている。JPモルガンは、2026年までの年複利収益成長率を18%と予測し、OverweightのレーティングでShopifyのカバレッジを開始した。
しかし、モフェット・ナサンソンは、バリュエーションへの懸念と、顧客獲得コストと加盟店の解約に潜在的なハードルがあるとして、ショッピファイを「買い」から「中立」に格下げした。しかし、ウェルズ・ファーゴはショッピファイのオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持し、大規模な加盟店における市場シェア拡大の可能性に自信を示した。
インベスティングプロの洞察
Shopifyの最近の業績指標は、InvestingProが捉えた同社の財務の健全性と市場ポジションの微妙な見方を提供している。時価総額は868.1億ドルで、競争の激しいITサービス業界において同社の規模は依然として大きい。特筆すべきは、ショッピファイの売上高が堅調に伸びていることで、2023年第1四半期時点の過去12カ月間で25.56%増、四半期ベースで23.41%増となっており、同社の好調な売上実績を裏付けている。これは、国際市場におけるShopifyの成功と、継続的な収益拡大の可能性に関するベアードの見解と一致している。
InvestingProのTipsは、貸借対照表上の負債よりも現金の方が多く、流動資産が短期債務を上回るという、Shopifyの流動性の強さを強調している。この財務の柔軟性は、ベアードのレポートが論じている同社の戦略的イニシアティブと国際市場の拡大を支える可能性がある。さらに、アナリストはショッピファイが今年黒字化すると予測しており、これは同社にとって極めて重要な瞬間となる可能性があり、ベアードの前向きな見通しを補強している。より詳細な分析に興味のある読者のために、InvestingProはShopifyに関する追加の13のヒントを提供し、同社の見通しに関する包括的な見解を提供しています。
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