火曜日、ジェフリーズはトレードウェブ・マーケッツ（NASDAQ:TW）株の目標株価を更新し、前回の105.00ドルから109.00ドルに引き上げ、同株のHoldレーティングを維持した。
同社の分析によると、2024年第2四半期の1株当たり利益は0.70ドルと引き続き堅調。トレードウェブの変動取引収益は、前年同期比40％増、前四半期比2％減の2億9,400万ドルと、1,000万ドル上方修正された。この修正は、エクイティを除く様々なセグメントで予想を上回る業績があったことによる。
報告書によると、金利収入は1億5,700万ドルと、前回予想の1億4,900万ドルから大幅に増加した。クレジットの収益も大幅に修正され、1億300万ドルとなり、事前の予想1,000万ドルから大幅に増加した。
マネー・マーケット事業も同様で、収益は1,400万ドルと、前回の1,200万ドルから修正されました。これらの増加にもかかわらず、エクイティ事業の収益は2,200万ドルとなり、前年同期比では4%増加しましたが、前四半期比では16%減少しました。
1日の平均取引高（ADV）は軒並み増加し、前回予想からの変動率が最も大きかったのは現物クレジットと金利デリバティブで、ともに22%増加した。
しかし、現物金利のADVは前回予想から4%減少した。この減少はまた、金利固定価格（FPM）の合計が2.00ドルと、前回予想の2.10ドルから低下したことにも寄与した。
さらに、ポートフォリオ・トレーディング（PT）のような低手数料のプロトコルに商品構成がシフトしているため、クレジットFPMは55.33ドルとなり、前回予想より15%減少した。
今後の見通しとして、ジェフリーズは2024年第2四半期と2024年通年、2025年通年の調整後費用をそれぞれ2億300万ドル、8億400万ドル、10億ドルとモデル化している。これらの数字は、トレードウェブの2024年度ガイダンスが7億5,500万ドルから8億500万ドルの範囲の上限の費用を予測しているのと比較される。
他の最近のニュースでは、トレードウェブ・マーケッツ社は、経営陣と役員に大きな変化があり、注目すべき財務上の進展もあった。エイミー・クラックが新最高経営責任者として発表され、業務、事業統合、リスク管理、コーポレート・サービスを担当する。しかし、トーマス・プルタ社長はトレードウェブを去ることが決まっており、後任はまだ発表されていない。
また、トレードウェブの取締役会メンバーであるマレー・ルース氏も辞任することになったが、これは会社の運営や方針に対する意見の相違が理由ではない。トレードウェブが記録的な取引量と収益の増加という成長軌道を維持している中で、このような変化が起こった。
同社の第1四半期の売上高は前年同期比24.1％増の4億870万ドルで、コンセンサス予想の4億103万ドルをわずかに下回った。調整後の希薄化後1株当たり利益は0.71ドルで、アナリスト予想と一致した。
トレードウェブはまた、米国クレジット・セクターの相場要請取引機能であるRFQエッジを導入した。同社はインスティテューショナル・キャッシュ・ディストリビューターズ（ICD）を7億8,500万ドルで買収する計画で、買収完了後12ヶ月以内に収益が増加すると予想されている。
ウィリアム・ブレアのアナリストは、大幅な利益成長の可能性を理由にトレードウェブにアウトパフォームのレーティングを与えている。ドイツ銀行も同銘柄のホールドを維持している。これらは、金融テクノロジー・セクターにおけるトレードウェブの継続的な成長と拡大における最近の動向の一部である。
インベスティングプロの洞察
トレードウェブ・マーケッツ(NASDAQ:TW)は、前年比の堅調な収益成長とアナリストの前向きな見通しで注目を集めている。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は248.2億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で17.4％の大幅な収益成長を遂げている。この財務の健全性は同社の売上総利益率にも反映されており、同期間の売上総利益率は94.26%という驚異的な数字となっている。
InvestingProのアドバイスによると、トレードウェブのPERは55.59倍と高倍率で取引されているが、同社は今年黒字になると予想されている。さらに、同社は過去1年間で60.83%という力強いリターンでアウトパフォームしており、投資家にとって強気な傾向を示している。トレードウェブをポートフォリオに加えることを検討している人にとって、同社の流動資産が短期債務を上回っており、財務の安定性を強調していることは注目に値する。
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