火曜日、TD Cowen は CVS Health (NYSE:CVS) の目標株価を 59.00 ドルとし、Hold のレーティングを再確認した。同社の見通しは、同社の第2四半期の業績に影響を与える可能性のあるいくつかの要因のために慎重である。これらの要因には、通常よりも高い医療サービスの利用、消費者への経済的圧力、特にコンセンサス予想と比較した場合、次四半期の業績に重くのしかかる可能性のある薬局サービスの業績のばらつきなどが含まれる。
TDコーウェンのアナリストは、第1四半期の調整後1株当たり利益(EPS)を1.62ドルと予想しており、コンセンサス予想の1.74ドルを下回っています。第2四半期に予想される課題は、CVSヘルスの株価に対する同社のスタンスの根拠の一部である。
第2四半期の業績悪化が予想されるものの、CVSヘルスの経営陣は、2024年の調整後EPSガイダンスである7.00ドル超を維持する見込みです。この見通しは、特に6月のメディケア・アドバンテージの入札提出後、会員数の増加よりも利益率の改善を優先する同社の戦略的焦点に沿ったものである。
CVSヘルスの経営陣は、2025年のメディケア・アドバンテージの入札についても、会員数よりもマージンの重要性を強調した戦略を改めて発表する見込みである。このアプローチは同社の長期財務目標に沿ったものであり、収益性へのコミットメントを反映している。
TDコーウェンによるHoldのレーティングと$59.00の目標株価の再確認は、CVS Healthの株価に対する保守的な見通しを反映している。
他の最近のニュースでは、ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスの2024年度第3四半期の業績が予想を下回り、調整後の一株当たり利益ガイダンスの下方修正を促した。これを受けてRBCキャピタルは同銘柄のセクター・パフォームのレーティングを維持した。一方、CVSヘルス社は、昨年買収したプライマリ・ケア・プロバイダーであるオーク・ストリート・ヘルスの事業拡大を支援するため、プライベート・エクイティとの提携を模索している。
関連ニュースとして、CVSヘルスの2024年第1四半期業績が市場予想に届かなかったため、アーガスのアナリストがガイダンスを下方修正し、目標株価を引き下げた。
さらに、オピオイド危機訴訟に関与した法律事務所は、21億3000万ドルの弁護士費用プールを獲得した。和解に関与したのは、ジョンソン・エンド・ジョンソン、アッヴィ、テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ、CVS、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスなど。
医薬品分野では、アッヴィ社の関節炎治療薬ヒュミラは、9つのバイオシミラー医薬品との競合にもかかわらず、80％以上の患者数を維持している。CVSのチーフ・メディカル・オフィサーであるスリー・チャグトゥル氏は、同社はヒュミラの保険適用を継続する一方で、どのメーカーが信頼できるサプライチェーンで高品質のバイオシミラーを製造しているかを評価していると説明した。
以上、バイオシミラー医薬品の最新動向をお伝えした。
InvestingProの洞察
CVSヘルス（NYSE:CVS）がTDコーウェンによって強調された課題を乗り越えるには、同社の財務の健全性と市場での地位を考慮することが重要です。CVSの時価総額は714.2億ドル、株価収益率（PER）は9.95倍と低く、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月では8.84倍に調整されており、CVSは収益に対して魅力的な評価を受けているように見える。同社はまた、同期間のPEGレシオがわずか0.12であることからわかるように、強力なフリーキャッシュフロー利回りを誇っており、投資家が利益に対する同社の成長見通しを過小評価している可能性を示唆している。
加えて、CVS ヘルスは 54 年間連続で安定した配当を行っており、配当利回りは 4.68%で、インカム重視の投資家にとって魅力的であろう。このような株主への価値還元へのコミットメントは、経営陣の積極的な自社株買い戦略によってさらに裏付けられている。CVSヘルスの財務と将来展望をより深く掘り下げたい方は、InvestingProのヒントがさらに8つ以上用意されており、PRONEWS24というプロモコードでアクセスすると、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引になります。
最近の業績を考慮すると、CVSヘルスの売上高は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で9.02%成長しており、売上総利益は523.4億ドルで、14.55%の健全なマージンを示しています。これらの数字は、同社がヘルスケア・プロバイダー＆サービス業界における傑出したプレーヤーであり、アナリストが今年予測するように収益性を維持する能力があることを裏付けている。
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