火曜日、B.ライリーはデジタルブリッジ・グループ・インク（NYSE:DBRG）の見通しを調整し、目標株価を前回の27ドルから24ドルに引き下げる一方、同株式の「買い」評価を維持した。今回の決定は、徹底的な分析の結果、デジタルブリッジの予想1株当たり配当可能利益を下方修正したことによる。
修正された目標株価は、2025年に予想されるランレートのフィー関連利益1億6500万ドルに20倍の倍率を適用し、その他のバランスシートの構成要素を考慮した総合的な分析に基づいている。B.ライリーは、キャリー・インタレストについて1株当たり3.50ドルの正味現在価値予想を維持している。2024年から2026年にかけての収益予想が下方修正されたにもかかわらず、同社の綿密な分析はデジタルブリッジの株価を前向きにとらえている。
同社は、年初来で25％下落したデジタルブリッジの株価パフォーマンスは、ラッセル2000指数のわずかな上昇と対照的であり、有利な買い場であると指摘している。B.ライリーは、今後予想される四半期決算を背景に、デジタルブリッジの株価回復の可能性を見込んでいる。
デジタルブリッジの経営陣は、資本形成、フィー・アーニング・エクイティ・アンダー・マネジメント(FEEUM)、フィー関連収益(FRE)など、ガイダンスのほとんどを再提示した。B.ライリーはまた、レガシーREIT構造からインフラ中心のオルタナティブ資産運用へと移行したデジタルブリッジのビジネスモデルについて、今後の決算報告でより明確な姿が示されることを期待している。
最後に、デジタルブリッジの経営陣によると、デジタル・インフラストラクチャーの総取扱可能市場（TAM）は約15兆ドルと推定され、このセクターの大きな成長の可能性を強調している。
最近のニュースでは、デジタルブリッジ・グループの株価見通しが各社から相次いで修正されている。Keefe, Bruyette & Woodsは、第2四半期の予想を下方修正したものの、アウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を17.75ドルに修正した。同社は、年間40-45億ドルのフィー獲得運用資産（FEEUM）の純増と、フィー関連収益（FRE）のプラス成長を見込んでいる。
トゥルーイスト・セキュリティーズはデジタルブリッジの目標株価を19ドルに修正し、「買い」を維持した。今回の修正は、デジタルブリッジが先ごろ開催した投資家向け説明会で、上位100社のインフラ投資家に焦点を当て、今後5年以内にフィー収入を倍増させる戦略を説明したことを受けたもの。
RBCキャピタルはまた、デジタルブリッジの見通しを修正し、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を19ドルに引き下げた。この修正は、一部の投資ビークルの純内部収益率（IRR）の低下や、第1四半期に調達した総額11億ドルの新規資金など、デジタルブリッジの財務状況の変化を反映したものです。
最後に、デジタルブリッジの第1四半期の業績は堅調な伸びを示し、FEEUMは17%増の325億ドル、手数料収入は21%増の7,280万ドルとなりました。こうした最近の動きは、デジタルブリッジがデータセンター向け電力ソリューションに戦略的に注力していることを反映したもので、現在2ギガワット超を建設中で、パイプラインは5ギガワットを超えている。
インベスティングプロの洞察
B.ライリーによるデジタルブリッジ・グループ（NYSE:DBRG）の目標株価の調整は、InvestingProの注目すべきデータと一致しています。デジタルブリッジの時価総額は約24.4億ドルで、市場における同社の規模と重要性を反映している。さらに、2024年第1四半期までの過去12ヶ月間における同社のPERは21.76であり、潜在的な割安株を探している投資家を惹きつけるバリュエーションを示唆している可能性がある。さらに、株価は直近3カ月で約30.69％下落するなど、最近の株価下落にもかかわらず、同期間の同社の収益成長率は82.22％と堅調だ。
InvestingProのTipsは、潜在的な投資家のためにいくつかの重要なポイントを強調しています。デジタルブリッジはEBIT、EBITDA、利益の評価倍率が低い水準で取引されており、これは株価が収益力に比べて過小評価されていることを示している可能性があります。さらに、アナリストは今年度の売上高が減少し、純利益が減少すると予想しているが、同社は過去12ヵ月間黒字を計上している。これらの洞察は、短期的な課題はあるものの、基本的な財務内容は長期投資家に明るい兆しをもたらす可能性があることを示唆している。
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