火曜日、BofA証券はAIを活用した精密医療を専門とするTempus AI Inc (NASDAQ:TEM)の株式のカバレッジを開始した。同社は株価に買いのレーティングを付与し、23％の上昇の可能性を示す41.00ドルの目標株価を設定した。
時価総額55億ドルのテンポスAIは、人工知能と医療・診断の融合で評価されている。同社のプラットフォームは、分子、臨床、画像データを組み合わせて利用し、個別化治療の決定を促進する。
この技術は診断に直接利用されるだけでなく、テンポスの広範なデータベースの価値を高めることで、バイオ医薬品分野にも貢献している。
テンポスAIの市場機会は大きく、対処可能な市場規模は少なくとも700億ドルと推定される。同社の急速な成長軌道は、2023年に5億ドルを突破した目覚ましい売上高が証明している。さらに、テンポスは20％以上の成長率を維持すると予測されている。
2025年の推定売上高企業価値（EV/売上高）の約6倍という割高なバリュエーションで取引されているにもかかわらず、BofA証券はこれを正当化できると考えている。
当社の評価は、テンポスAIの堅調な財務実績、ヘルスケアとテクノロジーの交差点に位置するユニークなポジション、市場における類似のピュアプレイ企業の希少性を反映している。目標株価41ドルは、2025年のEV/売上高の推定8倍に基づいている。
アナリストは、テンポスAIの株式の取引レンジは、投資家が株式に「AIプレミアム」を適用することを望む程度にかかっていると思われると指摘した。このプレミアムは、同社の高度な技術力に付加価値があることを反映したものだ。
他の最近のニュースでは、テンポスAIは複数の金融アナリストの注目を集めており、ポジティブな評価と有望な収益予測を受けている。ループ・キャピタルはテンポスAIのカバレッジを開始し、2024年の収益を7億2,000万ドルと予想、2025年には37%増の9億8,200万ドルと予測している。
ウィリアム・ブレアもカバレッジを開始し、同社の大きな市場機会とユニークなビジネスモデルを評価し、アウトパフォームのレーティングを付与した。
TDコーウェンは、同社のがん診断薬の将来性にポジティブな見通しを示し、「買い」のレーティングでカバレッジを開始した。同社は、テンポスAIのスケーラブルなビジネスモデルが2026年までにプラスのフリーキャッシュフローを生み出すと予測している。
ニーダムも「買い」のレーティングでカバレッジを開始し、2,000億ドル近くと推定される対処可能な総市場で市場シェアを獲得する可能性を強調した。
モルガン・スタンレーは、ヘルスケアと人工知能の交差点に位置するテンポスAIのポジションを強調し、オーバーウェイトのレーティングを付与した。JPモルガンは、2024年から2027年にかけての収益の年平均成長率を約33%と予測し、Overweightのレーティングを提示した。
こうした格付けに加え、人工知能を利用して心房細動／粗動のリスクが高い患者を特定するTempus AI社のTempus ECG-AFデバイスがFDAの認可を取得した。この承認は、心血管系の機械学習ベースの通知ソフトウェアとして知られるカテゴリーにおいて、心房細動の適応で初めてのものである。
これらの最近の進展は、テンポスAIの継続的な成長と、技術的進歩と財務実績の両方における進歩を浮き彫りにしている。
インベスティングプロの洞察
Tempus AI Inc (NASDAQ:TEM)がBofA Securitiesの楽観的な見通しで注目を集める中、InvestingProによる最近の市場パフォーマンスとファンダメンタル指標は、同社の現在の地位についてより広い視点を提供している。株価は顕著なボラティリティを経験しており、過去1週間で7.73％の大幅下落、過去1ヶ月では17.52％とさらに急落している。アナリストが指摘する長期的な可能性にもかかわらず、この最近のパフォーマンスは投資家心理が変動している可能性を示唆している。
Tempus AIの財務の健全性は、-18.45の調整後PERが示すように、適度なレベルの負債と過去12ヶ月間の収益性の欠如によって特徴付けられる。さらに、同社は配当を行っていないため、インカム重視の投資家にとっての魅力に影響を与える可能性がある。とはいえ、前四半期の26.12%という驚異的な売上高の伸びは、BofA証券が強調する急成長の軌道と一致し、強い売上高の勢いを示している。
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