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Truist がレストラン・ブランズの目標株価を引き下げ、買いのレーティングを維持

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2024-07-10 00:50
QSR
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火曜日、Truist SecuritiesはRestaurant Brands International (NYSE:QSR)の目標株価を修正し、従来の90ドルから87ドルに下方修正した。

この調整は、トゥルーイスト・セキュリティーズが27.9億ドルと予想する米国バーガーキング部門の第2四半期売上データの分析に従ったもの。この数字は、コンセンサス予想売上高を若干下回り、既存店売上高(SSS)の伸びを2.1%と示している。

トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、5月に前年同月比の伸びの谷を観測し、その後6月に小幅な改善が見られたが、これは6月13日にバーガーキングの「5ドル・ユア・ウェイ」プロモーションが開始されたことと一致する。しかし、6月30日の週には売上高の伸びが鈍化した。7月を展望すると、「5ドル・ユア・ウェイ」の継続的なマーケティング努力と、7月18日に予定されている「フィアリー」メニューの発売が、業界における一般的な課題にもかかわらず、売上を強化するのに役立つとアナリストは予想している。

これらの要因を踏まえ、トゥルーイスト・セキュリティーズはレストラン・ブランズ・インターナショナルの第2四半期の調整後EBITDA予想を、前回予想の7億1,630万ドルから7億840万ドルに下方修正した。この新しい予想はコンセンサス予想の7億1630万ドルを下回る。87ドルに修正された目標株価は、これらの更新された売上高とEBITDA予測を反映している。

他の最近のニュースでは、レストラン・ブランズ・インターナショナルは、業績と収益、戦略的買収で大きく前進している。

同社は最近、米国最大のバーガーキングのフランチャイジーであるCarrols Restaurant Groupの買収を約10億ドルで完了した。この買収はレストラン・ブランズの "炎の奪還 "計画の一環であり、5億ドルを投じて600店舗以上のキャロルズ・レストランを再構築する計画である。

アナリスト各社は、同社の業績について好意的な評価を下している。UBSは、レストラン・ブランズの戦略的イニシアティブと有望な長期的見通しを挙げて、同社の「買い」レーティングを維持した。同様に、ゴールドマン・サックス証券は、大幅な事業転換を強調し、「買い」のレーティングでカバレッジを開始した。

TDコーウェンもバーガーキングの戦略的アプローチを強調し、「買い」のレーティングを再確認した。ドイツ銀行とキーバンク・キャピタル・マーケッツは目標株価を引き上げ、ポジティブなレーティングを維持した。

ゴールドマン・サックスによるレストラン・ブランズの業績予想はファクトセットのコンセンサスと一致しており、2025年の1株当たり利益は3.83ドル、EBITDAは31億ドルと予想されている。また、Restaurant Brands傘下のBurger Kingは、ファーストフード市場での競争力維持を目指し、5ドルのバリューミールを新たに開始した。

InvestingProの洞察

レストラン・ブランズ・インターナショナル(NYSE:QSR)の最近の業績と将来の見通しについて、InvestingProのデータとヒントは、投資家が考慮すべき追加の側面を提供する。同社は315.1億ドルの時価総額を誇り、業界における大きな存在感を反映している。注目すべきは、QSRのPERが17.86であり、2024年第1四半期時点の過去12カ月で調整すると、17.36にわずかに減少することを示している。これは、インベスティング・プロのヒントの1つが強調したように、同社が短期的な利益成長に対して低いPERで取引されていることを示唆している。

インベスティング・プロのヒントはまた、QSRが9年連続で増配し、10年連続で配当を維持している実績があることを示している。この配当支払いの一貫性は、インカム重視の投資家にアピールするかもしれない。さらに、同社株は価格変動が低いことでも知られており、ポートフォリオの安定性を求める投資家にとっては魅力的だろう。

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