水曜日、ベアードはペイメントス（NYSE: PAY）の株価をニュートラルからアウトパフォームに格上げし、目標株価を23.00ドルに設定した。同社は、ペイメントウスが同セクターでトップクラスの収益成長企業であることを強調し、20％以上の純収益成長を見込んでいる。今回のアップグレードは、ペイメントス社の市場シェアが小さいこと、マージンが堅調であること、そして収益の質が高いことへの自信を反映している。
当社は、ペイメントウスが第2四半期に売上高、調整後EBITDA、調整後EPSの面で予想を上回る業績を報告すると予想している。Paymentusの将来性の評価は、2025年の収益予測を考慮すると、リスクとリターンの比率は魅力的であるという信念に基づいています。
同社のアナリストは、2025年の予想1株当たり利益の倍率を約35倍と予想し、20％を超える予想収益成長、大幅な利幅の増加、多額のネット・キャッシュ・ポジションを組み合わせている。
ペイメントスは現在、TAM（Total Addressable Market）内で約1～2％の市場シェアを占めており、かなりの成長余地があると見られている。ペイメント社の楽観的な見方は、同社の好調な財務実績と、高い利益率に示される効率的な規模拡大能力によってさらに裏付けられている。
同社の収益の質の高さも、格上げの一因となっている。これは、ペイメントス社の利益が持続可能で、中核事業活動から派生していることを示唆しており、長期的な財務の健全性と株主還元にとって良い兆しである。
その他の最近のニュースでは、ペイメントスホールディングスが2024年第1四半期の好業績を報告し、売上高、貢献利益、調整後EBITDAの目標を上回った。売上高は前年同期比24.6％増の1億8,490万ドル、貢献利益は29.6％増の6,940万ドルであった。
調整後EBITDAは135.5%増の1980万ドルと大幅に急増した。これらの結果は、既存請求先からの取引増加、新規請求先の追加、価格戦略の改善によるものです。
さらに、シティはペイメントスに対するスタンスを更新し、中立のレーティングを維持しながら、目標株価を前回の20.00ドルから22.00ドルに引き上げました。この修正は、ペイメントス社が予想を上回る収益と利益率の向上を報告したことを受けたものです。
同社はまた、通期の業績見通しを上方修正し、ROEを前回の約42％から約45％に引き上げると予想した。
しかし、ペイメントス社の次四半期の売上高はコンセンサス予想を上回ったものの、季節的効果がなかったため、前四半期比で減少した。
貢献利益予想は予想を下回るが、EBITDA予想は事前予想とほぼ一致している。これらはペイメントスに影響を与える最近の動向の一部である。
InvestingProの洞察
ベアードがペイメントスの高い成長性を強調する中、InvestingProのリアルタイムデータがこの見通しを後押ししている。同社の時価総額は22.9億ドルと堅調で、利益倍率は79.44倍と高いが、これは投資家が同社に寄せる高い成長期待を反映している。PERは比較的安定しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で調整すると80.04にわずかに上昇している。
インベスティング・プロのヒントは、ペイメントス社の純利益が今年伸びると予想され、ベアードの楽観的な収益成長予測と一致していることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性と経営の柔軟性を提供している。しかし、3人のアナリストが来期の業績予想を下方修正していることは注目に値する。
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