水曜、パイパー・サンドラーはナイス・システムズ社（NASDAQ:NICE）の株価見通しを調整し、目標株価を前回の238ドルから213ドルに引き下げる一方、同社株のオーバーウエイト（Overweight）レーティングを継続した。この調整は、マルチプルの引き下げとフリーキャッシュフローの予想修正を反映している。
修正後の目標株価は、2025年暦年のフリー・キャッシュ・フローを18倍の倍率で計算したもので、現在は7億2,800万ドルと見積もられている。この倍率は以前の20倍から引き下げられている。
今回の決定は、2024-2026年の業績予想が平均1％程度と小幅に引き下げられたことで、フリー・キャッシュ・フロー予想が前回より2％減少したことによる。
パイパー・サンドラーのアナリストは、新たな評価倍率は2024年度にNICEが目標とする18%のオーガニック・クラウド成長率を達成する能力に関する懸念を考慮したもので、成長率の予測は17%と若干下回っていると指摘した。
ナイス・システムズは、電話による音声録音、データ・セキュリティ、監視、および録音データを分析するシステムに特化したテクノロジー企業であるが、目標株価の修正についてコメントはまだない。
ナイス・システムズの投資家や関係者は、来期の成長目標達成に向けた同社の業績を注視している。株価のパフォーマンスは、同社が市場環境に適応し、財務目標を達成する能力によって左右されるだろう。
その他の最近のニュースでは、NICE Ltd.が15%の増収と27%のクラウド収益の急増を報告した。こうした好結果を受けて、同社は通期の1株当たり利益見通しを上方修正した。
こうした財務状況と並行して、NICEは2つの新サービスを発表した：AIプラットフォームのCXone MpowerとUnified Communications as a Serviceソリューションの1CXである。これらの新サービスは、戦略的成長イニシアティブに対するNICEのコミットメントを強調するものです。
さらに、NICEは5億ドルの自社株買戻しプログラムを開始し、財務健全性への自信を示した。アナリスト各社も同社の将来性に注目している。
シティはNICEの「買い」レーティングを維持し、AIの進歩を理由に目標株価を346ドルに引き上げた。パイパー・サンドラーもオーバーウエイトのレーティングを維持し、目標株価は238.00ドルと据え置いた。
しかし、ローゼンブラット証券とRBCキャピタル・マーケッツは、NICEの目標株価をそれぞれ225ドルと230ドルに調整した。これらの調整は、NICEが2024年までに売上高50億ドルを達成する戦略的計画を発表し、アジア太平洋地域で過去最大の契約を獲得したにもかかわらず発生した。これらは投資家が考慮すべき最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
パイパー・サンドラーによる見通しが修正される中、InvestingProの最新データは、ナイス・システムズ・リミテッド（NASDAQ:NICE）の堅調な財務状況を示唆している。同社の時価総額は108.8億ドルで、注目すべきPERは29.66です。これらの数値は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で10.75%、2024年第1四半期では15.29%というさらに素晴らしい四半期成長率という、同社の堅実な収益成長と一致しています。
InvestingProのヒントは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有し、短期債務を上回る流動資産を持ち、財務の安定性を提供していることなど、NICEシステムズのいくつかの強みを強調しています。加えて、NICE の株価は過去3ヶ月間で約28.83%と大幅に下落しており、アナリストが今年の同社の黒字を予測していることから、潜在的に買いの機会を提供している。さらに、同社は過去12ヶ月間で黒字を計上しており、過去10年間では高いリターンを上げていることから、投資家は過去の実績に安心感を覚えるかもしれない。
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