水曜、パイパー・サンドラーは、電子設計自動化ソフトウェアのリーダーであるシノプシス（NASDAQ:SNPS）の目標株価を、従来の672ドルから687ドルに修正した。 また、同社は同銘柄のOverweightレーティングを再確認している。
目標株価の修正は、最近の長期利回りの低下を受けたものだ。Piper Sandlerの修正目標株価は、シノプシスが2028年（CY28E）まで年平均成長率（CAGR）12.5%の売上高を維持し、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）マージンが32%になるとの予測に基づいている。
新目標株価の決定にあたり、パイパー・サンドラーは、フリー・キャッシュ・フローに対する最終企業価値（EV/FCF）の倍率45倍を適用した。この倍率は9.5％の割引率で割り戻され、前回の10％から若干低下した。シノプシスは、この評価はあくまで単独評価であり、ANSSとの取引による潜在的な影響は考慮していないことを強調している。
シノプシスは、半導体の設計と検証に不可欠なソフトウェア・ソリューションで高い評価を得ている。半導体設計の複雑化に伴い、同社の製品とサービスは高い需要がある。
Overweightのレーティングは、Piper Sandlerのアナリストがシノプシスの株価が今後12～18ヶ月の間にアナリストのカバレッジユニバース内の銘柄の平均トータルリターンを上回る可能性があると見ていることを示している。投資家はしばしばこのようなレーティングを投資判断の参考にする。
最近のニュースでは、シノプシスにポジティブな動きが相次いでいる。特にベアードは、研究開発投資の2桁成長への期待を挙げ、同社の目標株価を661ドルに引き上げた。また、KeyBancはシノプシスの目標株価を690ドルに引き上げ、電子設計自動化分野における3D集積回路のビジネスチャンスの拡大を評価している。
さらに、シノプシスはIntel Foundry社との協業により、AIを活用したマルチダイ・リファレンス・フローと、Intelの組込みマルチダイ・インターコネクト・ブリッジ・テクノロジー向けシノプシスIPを発表した。この取り組みは、ヘテロジニアス・マルチ・ダイ・システムの設計と製造を迅速化することを目的としている。さらに、シノプシスは初の完全なPCIe 7.0 IPソリューションを発表し、AIとハイパフォーマンス・コンピューティング・データセンター向けのデータ転送技術における重要なマイルストーンとなった。
同社の2024年第2四半期決算では、売上高が前年同期比15%増の14億5,000万ドル、非GAAPベースの1株当たり利益が26%急増した。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerがシノプシス(NASDAQ:SNPS)の目標株価を更新したことを受け、InvestingProプラットフォームは投資家が関心を持ちそうな追加洞察を提供している。10人のアナリストが来期の業績を上方修正したことで、シノプシスは業績見通しについて強いコンセンサスを示している。さらに、同社の売上総利益率は2024年Q2時点の直近12ヵ月間で80.39%と好調で、売上原価を上回る収益を生み出す効率性を裏付けている。
InvestingProのデータによると、シノプシスの時価総額は931億5,000万ドルで、ソフトウェア業界での大きな存在感を反映している。しかし、PERは64.99倍と高い収益倍率で取引されており、投資家が現在の収益に基づいて同社株にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。さらに、同社の売上高は2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で25.53%成長しており、市場での好調な業績を強調している。
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