バーミンガム発 - Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC)(NYSE:DEC) はCrescent Pass Energyからテキサス州東部の天然ガス資産を1億600万ドルで買収すると発表した。正味購入価格は1億ドルと見積もられ、2024年第3四半期中に完了する予定である。
この資産には操業中の天然ガス施設と関連施設が含まれ、同地域におけるダイバーシファイドの既存事業を補完するものと期待される。これらの資産は約1,700億立方フィート相当（Bcfe）の生産確認埋蔵量（PDP）で構成され、現在価値-10（PV-10）は1億5,500万ドルである。
この買収により、日量3,800万立方フィート相当（MMcfepd）の生産量が追加される予定であり、これは2024年第1四半期に報告された生産量の5％増となる。
買収資金は、米ドル建ての普通株式約240万株を売主に直接発行するほか、買収資産を担保とする有担保優先株式発行により調達する。普通株式は慣例的な商業ロックアップ契約の対象となる。
ダイバーシファイドのCEOであるRusty Hutson, Jr.は、買収資産が同社の既存ポートフォリオに戦略的に適合していることを強調し、コスト効率の可能性と、高品質で低採算の生産資産に重点を置く同社の方針との整合性を指摘した。
買収された資産は、年間約9％の減少率で、ダイバーシファイド社の業界をリードする企業減少率と資本集約度を維持すると予想される。生産量はガス偏重で、約92％がガスである。また、この買収には500マイルを超える自社パイプラインと圧縮設備、更なるアップサイドの可能性をもたらす未開発鉱区が含まれる。
本買収はFCA上場規則に基づくクラス2取引に分類され、本発表はFCA上場規則第10章に基づく当社の開示義務を遵守している。
本記事の情報は、Diversified Energy Company PLCのプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースでは、ダイバーシファイド・エナジー・カンパニーが大きく前進している。Truist Securitiesは同社のカバレッジを「買い」で開始し、株主還元とヘッジの効いた事業戦略の好調さを強調した。同社はまた、ダイバーシファイド・エナジーの高いフリー・キャッシュフロー利回り、約8％の固定配当、前年比約10％という低い基礎生産減少率を主なプラス要因として挙げている。
さらにトゥルーイスト・セキュリティーズは、ダイバーシファイド・エナジーが今後もM&Aに積極的に取り組むと予想している。これは、戦略的買収を行い、探鉱・生産分野における非中核資産売却の波がもたらす機会を活用してきた同社の歴史に沿ったものである。
こうした動きに加え、ダイバーシファイド・エナジー・カンパニーは、ラッセル2000®指数への採用が間近であることを発表した。これにより、米国の投資コミュニティにおける同社の知名度が向上し、投資家層が拡大し、株式取引の流動性が高まる可能性がある。最高経営責任者（CEO）のラスティ・ハトソンJr.氏は、好調な第1四半期決算と最近のニューヨーク証券取引所上場に続く、同社にとって重要なマイルストーンと見ている。
インベスティング・プロの洞察
Diversified Energy Company PLCの最近の買収発表を踏まえて、InvestingProで同社の財務と市場パフォーマンスを見ると、貴重な洞察が得られる。6億7,651万米ドルの時価総額と0.9の特に低いPERレシオで、2023年第4四半期を終了する過去12ヶ月のように、同社はエネルギー部門で価値を探している投資家にとって興味深いケースを提示します。低い株価収益率は、買収後に拡大したダイバーシファイドの資産基盤の潜在的な収益力を市場がまだ十分に認識していないことを示唆している可能性がある。
配当収入を狙う投資家は、ダイバーシファイド・エナジーの安定した配当支払いに魅力を感じるかもしれない。インベスティング・プロのヒントによると、同社は8年連続で配当を維持するだけでなく増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示している。さらに、配当利回りは最新データで5.7％とかなり高く、現在の投資環境ではかなり魅力的だ。
しかし、同社の収益が大幅に減少していることは注目に値する。2023年第4四半期時点の過去12ヶ月間の変化率は-56.28%である。これは投資家にとって懸念材料となり得るが、戦略的買収は増産と業務効率化を通じてこの傾向を逆転させることを目的としているかもしれない。
ダイバーシファイド・エナジーの財務の健全性と将来の見通しについてさらに深く掘り下げることを検討されている方には、InvestingProが追加のヒントを提供します。現在、InvestingProのヒントがさらに6つあり、同社の業績と見通しについてさらなるガイダンスを提供することができます。ご興味のある読者は、これらのヒントにアクセスし、クーポンコードPRONEWS24を使用して、年間Proおよび年間または隔年Pro+購読を最大10%割引する特別オファーをご利用ください。
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