水曜、B.Riley は Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) のスタンスを変更し、目標株価を39.00ドルから35.00ドルに引き下げた。この決定は、2025年度初頭の同社の業績に影響を与える可能性のあるいくつかの重要な懸念事項に基づいている。
B.ライリーによると、マリブ・ボーツは在庫水準の上昇やディーラーグループの倒産による影響などの課題に直面している。これらの問題は、卸売需要と利益率に影響を及ぼすと予想される。
加えて、慎重なアプローチを採用する新CEOの就任も、目標株価の調整に考慮されている。
同社アナリストは、これらの要因が重なった結果、マリブ・ボーツの予想修正を行う必要があると指摘する。また、今後予想される販促活動の活発化も、同社の財務見通しを圧迫する可能性があると見ている。
目標株価を修正し、中立を維持したMalibu Boatsの現状は、同社の短期的な見通しに対する当社の評価を反映している。新しい目標株価35.00ドルは、概説された課題に照らして、同社株のより保守的な評価を意味する。
最近のニュースでは、Malibu Boatsの業績と市場見通しが大きく変化している。売上高は46％減の2億340万ドル、調整後EBITDAは69％減の2,440万ドルと大幅な減少を報告した。
この減収は、小売環境の悪化と需要の軟化により、販売促進費が増加し、生産量が減少したことに起因する。こうした中、トゥルーイスト・セキュリティーズは、現在進行中のトミーの件や最近の役員交代など、2024年の見通しが不明瞭になりかねない懸念を理由に、マリブ・ボーツの格付けを「買い」から「保留」に引き下げた。
業績悪化にもかかわらず、マリブ・ボーツは将来について楽観的である。同社は、販売最盛期には在庫を減らし、強固なキャッシュポジションと無借金のバランスシートを維持する計画だ。また、マリブ・ボーツは、業界が回復すれば、来期の業績は大幅に改善し、売上高は約13億ドルになると予想している。
こうした動きに伴い、キーバンクとベアードはともにマリブ・ボーツの見通しを修正した。キーバンクは目標株価を50ドルから38ドルに引き下げたがオーバーウエイトのレーティングを維持、ベアードは目標株価を前回の50ドルから40ドルに引き下げたがアウトパフォームのレーティングを維持した。両社とも、2024会計年度の財務ガイダンスを引き下げたことと、厳しい市場環境を調整理由とした。
インベスティング・プロの洞察
Malibu Boats (NASDAQ:MBUU)が経営とリーダーシップの課題を乗り越えていく中で、InvestingProのデータは同社の財務状況を浮き彫りにしている。時価総額6億3,363万ドル、株価収益率（PER）-11.61で、投資家は評価指標が注目に値すると感じるかもしれません。2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは6.63であり、将来の収益予測を考慮すれば割安の可能性を示唆している。さらに、同社の株価は現在52週安値に近く、30.52ドルで取引されており、バリュー投資家にとっては買いのチャンスかもしれない。
インベスティング・プロのヒントの中で、記事の文脈に特に適切なものが2つある。1つ目は、マリブ・ボーツのバランスシートには負債よりも現金の方が多く、B.ライリー氏が言及した課題の中で、財務の柔軟性をもたらす可能性があるということだ。2つ目のヒントは、相対力指数（RSI）によれば、株価は現在売られ過ぎの領域にあり、最近の値下がりが行き過ぎであり、反発する可能性があることを示していることだ。同社の見通しについてより深く掘り下げたい投資家のために、InvestingProは、https://www.investing.com/pro/MBUU。これらにアクセスするには、クーポンコードPRONEWS24の使用を検討し、年間プロおよび年間または隔年プロ+サブスクリプションを最大10％割引する。
さらに14のInvestingProTipsを利用することで、投資家はMalibu Boatsの財務の健全性と市場でのポジションを包括的に理解することができる。同社が2024年8月29日の次回決算日を迎えるにあたり、これらの洞察は、Malibu Boatsが現在の障害を克服し、潜在的な成長機会を活用するためにどの程度整っているかを評価する上で貴重なものとなるでしょう。
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