水曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはブラウン＆ブラウン（NYSE: BRO）株の見通しを更新し、目標株価を94ドルから104ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再表明した。この修正は、現在の市場予測に沿った同社の有機的成長に対する前向きな期待を反映している。
アナリストの楽観的な見方は、MarketScoutの料率調査や複数州のエクセス＆サープラス（E&S）データで最近観測された加速に基づくもので、これらはいずれも歴史的に株価のアウトパフォームを示す指標となっている。
さらに、フロリダ州のサープラス・ライン・インデックスは、ブラウン＆ブラウンのオーガニック・グロースと強い相関関係を示しており、2020年第1四半期以降、相関係数82％の総保険料が順次増加している。
これらの要因は良好な見通しに寄与しているが、同社は損害保険セグメントにおいて厳しい前年同期比に直面している。このため、今度の四半期決算での上振れの可能性は限定的となる見込みである。にもかかわらず、トゥルーイスト・セキュリティーズは、目標株価の引き上げを正当化するのに十分なポジティブ指標を見ている。
新たな目標株価104ドルは、翌年度の予想EBITDAの18.6倍のバリュエーションに相当する。このバリュエーションは、業界の大型株リーダーであるギャラガーのそれをわずかに下回る。トゥルーイスト・セキュリティーズによる目標株価引き上げは、ブラウン＆ブラウンの業績と保険ブローカー・セクターにおける継続的成長の可能性への自信を示すものである。
インベスティング・プロの洞察
ブラウン＆ブラウン（NYSE:BRO）がTruist Securitiesから好意的な注目を集める中、InvestingProのリアルタイム・データと洞察が同社の財務状況をさらに明らかにしている。31年連続増配という堅実な実績と、目先の利益成長に対する低いPERは、安定性と成長性を求める投資家にとって魅力的である。特に、ブラウン＆ブラウンのPERは27.62倍で、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月で調整すると30.71倍に若干上昇する。これは、39年にわたり一貫して配当金を支払い続けてきた同社の評判と一致しており、財務の回復力の証となっている。
また、InvestingProのデータによると、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は14.96%と健全であり、これは同社の事業拡大を示す強力な指標となっている。さらに、同社は過去6ヶ月間で23.9%という大幅な株価総還元率を示しており、堅調な市場パフォーマンスを示している。配当利回りは0.58%、直近の配当成長率は13.04%で、ブラウン＆ブラウンはインカム重視の投資家にとって魅力的な選択肢であり続けている。
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