水曜日、Jefferies は Blackstone グループ (NYSE:BX) の目標株価を調整し、前回の145ドルから138ドルに引き下げました。
同社は、2024年第2四半期の予想1株当たり分配可能利益 (DE/shr) を、1.03ドルから0.98ドルへわずかに減少させました。この修正は、プライベート・エクイティ (PE) と不動産 (RE) の両セクターで四半期末にかけて動きが活発化したことを受けたもので、これには AIRC への投資が第2四半期に予想より早く終了したことも含まれます。
Blackstone のフィー関連利益 (FRE) の予想は13億2000万ドルで、利益率は57.5%となり、前四半期の57.2%からわずかに上昇しました。この見込みは、マージンの安定を期待する経営陣の以前の発言と一致しています。
小売セクターでは、Blackstone Private Equity (BXPE) が第2四半期に16億ドル超の資金流入を計上し、創業以来43億ドルの資金流入となりました。一方、Blackstone Credit (BCRED) への資金流入は大幅に増加し、第2四半期は34億ドルと、第1四半期の29億ドルを上回り、2年ぶりの高水準となりました。
5月末には償還請求が急増し、前月比約70%増の約16億ドルに達しましたが、Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) の6月の償還額は8億300万ドルと、2年ぶりの低水準にとどまりました。5月のこの増加は、同じく大型の非上場 REIT である Starwood の SREIT が償還を制限したことに続くものでした。
しかし2月以降、BREIT は償還請求の100%に応じることに成功しており、以前の圧力からの回復を示しています。
その他の最近のニュースでは、Blackstone Inc. が組織変更と2024年第1四半期の財務データの更新を発表しました。同社は事業セグメントを再編し、GP ステークス事業をプライベート・エクイティ・セグメントに、Harvest Fund Advisors LLC が管理する事業をマルチ・アセット投資セグメントに移行しました。これらの変更は、業務を合理化し、投資家により明確な財務情報を提供することを目的としています。
また Blackstone は、M&A にも積極的に取り組んでいます。同社は、日本の製薬会社 Alinamin を約21億7000万ドルで MBK Partners に売却しましたが、同社の少数株主持分は維持する予定です。さらに Blackstone は、日本のデジタルコミック配信会社 Infocom に対する買収提案を検討中です。この買収額は約17億8,000万ドルで、Blackstone の日本への投資額としては過去最大となる可能性があります。
アナリストの見解では、Citi は Blackstone の株価に中立のスタンスを維持し、目標株価は124ドルと据え置きました。同社は、2024年第2四半期の Blackstone の1株当たり利益予想を、前回の1.08ドルから1.04ドルに若干引き下げました。
最後に、Blackstone は、10億ユーロ (10億7000万ドル) の資金調達に成功した後、来年中に欧州のプライベート・クレジット・ファンドの規模を倍増させる計画です。以上、Blackstone の業務と戦略的方向性に関する最近の動きをお伝えしました。
InvestingPro の見解
Jefferies が Blackstone グループ (NYSE:BX) の目標株価を調整したことを受け、InvestingPro の最新データとヒントを参考に同社を見てみましょう。2024年第1四半期時点の時価総額は1,475億6,000万ドル、直近12カ月間の収益成長率は129.76% と、Blackstone は強固な財務体質を示しています。同社のPERは42.66倍で、同期間のPEGレシオがわずか0.18であることから、株価は短期的な収益成長力に比して低い水準で取引されていることがわかります。
InvestingPro のヒントは、Blackstone の純利益は今年成長する見込みであり、アナリストは同社が利益を上げると予測していることを強調しています。また、過去12カ月間、配当金の伸びがやや鈍化したものの、18年連続で配当金の支払いを維持し、株主へのコミットメントを示しています。こうした洞察により、投資家は Blackstone の投資機会をより的確に判断することができます。
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