水曜日、ベアードはヘルスケア・データ＆アナリティクス部門で注目されるIQVIAホールディングス（NYSE:IQV）の見通しを調整した。同社のアナリストは、同社株の目標株価を前回の241ドルから235ドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、同社は中立のレーティングを維持している。
この修正は、同社のテクノロジー＆アナリティクス・ソリューション（TAS）と研究開発ソリューション（RDS）の契約データ債務（CDO）の成長の可能性について、慎重ながらもやや楽観的な見方を反映している。同アナリストは、これらの分野では緩やかな回復が見込まれ、同社の業績にプラスに働く可能性があると見ている。
同アナリストはまた、ネクスト・ベスト・ブレンド（NBB）セグメントは前四半期比で改善が見込まれるものの、RDSの受注残が安定することが極めて重要だと指摘。この分野の安定は、同社の収益の安定性と将来の成長見通しにとって重要である。
加えて、TAS部門は「すぐに勢いを取り戻す」必要があるとのコンセンサスがある。投資家の期待に応えるためには、第4四半期に大幅な増収を達成する必要があると考えられるが、これは現在のところ達成困難な目標と見られている。
要約すると、ベアードが更新した目標株価は、IQVIAの短期的な業績に対する期待の緩和を示唆しており、潜在的な成長分野を認める一方で、今後数四半期で高い目標を達成する能力に対する投資家の懸念も強調している。
その他の最近のニュースでは、IQVIAホールディングスは売上高2.3%増、為替とCOVID関連業務の影響を除くと6%増と着実な成長を示している。同社の新規純予約は過去最高の26億ドルに達し、第1四半期の調整後EBITDAは8億6,200万ドル、調整後希薄化後EPSは2.54ドルと報告されている。
ドイツ銀行はIQVIAのレーティングを「買い」に据え置き、ベアードはIQVIA株の目標株価を245ドルから241ドルに修正し、中立のスタンスを維持している。ゴールドマン・サックス証券は、IQVIAの多角的なビジネスモデルとデータとテクノロジーにおける市場をリードするポジションを評価し、IQVIA株のカバレッジを「買い」レーティング、目標株価270ドルで開始した。
IQVIAはまた、セールスフォースとの戦略的パートナーシップを拡大し、重要な公衆衛生プロジェクトに貢献している。これらの最近の動向は、IQVIAの回復力のある業績を示しており、ゴールドマン・サックスは着実な成長を予測している。
InvestingProの洞察
ベアードによる分析に加え、InvestingProのデータはIQVIA Holdingsの財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げています。2024年第1四半期時点の直近12ヵ月を反映した時価総額388.2億ドル、PER28.54という堅実な数字で、IQVIAは安定した財務体質を示している。IQVIAの収益成長率は過去12ヶ月間で3.97%と緩やかであり、中核事業セグメントにおける着実な軌道を示している。
インベスティング・プロのヒントは、IQVIAのピオトロスキー・スコアが9と申し分なく、財務の健全性が高いことを示唆していること、そして経営陣の積極的な自社株買いが企業価値への自信を示している可能性があることを強調している。さらに、IQVIAの株価は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、妥当な価格で成長の可能性を求めるバリュー投資家にアピールする可能性がある。
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