水曜日、アクシス・キャピタル・リミテッドはICICI Bank (ICICIBC:IN) (NYSE:IBN)のスタンスを調整し、レーティングを「買い」から「追加」に変更し、目標株価を1,300インドルピーから1,370インドルピーに引き上げた。この修正は、同行の一貫した収益成長と堅調な収益性を反映したもので、過去6～12ヶ月間、株価は同業他社をアウトパフォームした。
ICICI 銀行は堅調な株価パフォーマンスを示しており、過去 6 ヶ月間で 25%、12 ヶ月間で 31% の上昇を記録した。このパフォーマンスはNifty 50の同時間帯の13％、26％の上昇、Nifty Bankの11％、17％の上昇を凌駕している。同行の決算を受けて、アクシス・キャピタル・リミテッドは2025年度と2026年度の税引き後利益（PAT）予想をそれぞれ2％と3％引き上げた。
同行の目標株価の上方修正は、営業費用の減少予測を考慮したSoTP（Sum of the Parts）評価法に基づいている。上方修正にもかかわらず、当行の2025年度および2026年度の予想総資産利益率（RoA）は、純利鞘（NIM）の減少により、2025年度第4四半期に予想されたRoA2.5%を若干下回ると予想される。
現在、ICICI銀行の株価は、2026年度の中核銀行の予想修正簿価（P/ADB）に対して2.5倍、2024年度から2026年度までの収益の年平均成長率（CAGR）を13%とした場合の株価収益率（PER）に対して14.7倍の倍率で取引されている。目標株価の修正は、現在の水準からの小幅な上昇を示唆しており、投資評価を「追加」に変更した。
その他の最近のニュースでは、ICICI銀行が一連の重要な進展を報告している。同行は2024年3月31日に終了する四半期および会計年度の決算を発表し、税引前利益と純利益の顕著な伸びを示した。
2024年3月31日に終了した四半期において、ICICI銀行の税引前利益（自己勘定を除く）は前年同期比19.2％増の₹14,602クロー、純利益は同17.4％増の₹10,708クローとなった。
さらにICICI銀行は、ギリシュ・チャンドラ・チャトゥルヴェディ氏の退任に伴い、プラディープ・クマール・シンハ氏を非常勤会長に任命した。同行はまた、上級管理職のプラナヴ・ミシュラ氏が2024年7月9日付で辞任することも発表した。
同行の取締役会は、私募による非転換社債を含む負債証券の発行による資金調達や、法的に認められた範囲内での負債証券の買い戻しについても検討している。この戦略的な動きは、銀行の資本基盤を強化し、顧客の金融ニーズに応える能力を高めることを目的としている。
最後に、ICICI銀行は2024年3月31日に終了する四半期および会計年度の業績について、メディアおよびアナリストとの決算説明会を予定している。
インベスティング・プロの洞察
ICICI銀行の経営回復力と財務実績は、引き続き市場での存在感を示しており、同銀行は銀行業界で著名なプレーヤーである。特筆すべきは、4年連続で増配を実施し、株主還元へのコミットメントを示したことである。これはアクシス・キャピタル・リミテッドの前向きな見通しと一致しており、同行の堅実な収益軌道を強化している。
InvestingProのデータでは、PER19.69倍、PEG0.67倍など、ICICI銀行の強固な財務指標が強調されており、同行の収益成長が過小評価されている可能性を示唆している。さらに、同行の収益の伸びは目覚ましく、2024年第4四半期現在、過去12ヵ月間で35.34%増となっている。投資家はまた、ICICI銀行が52週高値近辺で取引されていることにも注目すべきである。これは、過去6ヵ月間の大幅な株価上昇に裏打ちされた市場の強い信頼感を反映している。
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