水曜日、ScotiabankはMethanex Corporation (NASDAQ:MEOH)のセクター・アウトパフォーム評価を維持し、目標株価を前回の58.00ドルから60.00ドルに引き上げた。この調整は、世界的な需要の弱さがあるにもかかわらず、メタノール市場は概ね堅調であるとのポジティブな見通しを反映したものである。アナリストはその要因として、イランでメタノールがガソリンに混合される可能性を挙げ、確認はできないものの、同国からの輸出が減少していることを指摘した。
同レポートはまた、Methanexの潜在的なフリーキャッシュフロー（FCF）に注目し、2025年のFCFを1株当たり6ドルと推定しました。同社の平均販売価格（ASP）が過去2年間一貫してスポット価格を上回っていることから、この見積もりは保守的と考えられる。この傾向は、実際のFCFが1株当たり7.00ドルから7.50ドルに近づく可能性を示唆しており、15％から16％のフリー・キャッシュ・フロー利回りを示している。
第2四半期については、同社の数量予想は他のアナリストよりやや保守的だが、EBITDA予想は1億7,400万ドルと市場コンセンサスと一致している。さらに、G3事業の開始が間近に迫っているが、同社自信の予想通り、問題はない。G3の市場インパクトは、9月に予定されているアトラスとタイタンの切り替えによって緩和されると予想されている。
オペレーションの面では、チリでガスの利用可能性が高まる可能性があり、稼働率を押し上げる可能性があると指摘している。しかし、エジプトでは、夏の間、ガスの利用可能性は不透明なままであると予想される。最後に、投資家心理の変化が報告されており、G3懸念により第1四半期に株価を手放した多くの投資家が、第3四半期には株価を戻す可能性がある。
その他の最近のニュースでは、Methanex Corporationに注目すべき動きがいくつかありました。RBC CapitalはMethanexのセクターパフォームのレーティングを維持し、目標株価は55.00ドルとしました。この決定は、Methanexの最新の参照価格とChemical Market Analytics (CMA)による最新のメタノール価格予測を組み込んだ最新の財務モデルに基づいています。世界的な景気後退やエネルギー価格の下落といった潜在的なリスクにもかかわらず、RBCキャピタルの分析によると、メタノール市場の長期的な見通しは良好であり、メタネクスの予想業績にも反映されています。
さらにScotiabankは、強力なフリーキャッシュフロー予測を理由に、Methanexの目標株価を58.00ドルに引き上げました。この堅調なキャッシュフロー見込みにより、Methanexの株価は長期的に60ドル台に上昇すると予想されます。Methanexの最近の業績指標は特に好調で、MX加重スポット価格はトン当たり325ドルに達し、わずか四半期前のトン当たり300ドルから上昇しました。
さらにMethanexは、ガス供給量の減少によりエジプトのメタノール生産施設が一時的に停止したことを発表しました。同社は現在、操業再開に向けてパートナーおよびガス供給会社と交渉中である。これらは、Methanex Corporationに関連する最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Methanex Corporationに対するScotiabankの楽観的見解を踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータが貴重な指標で分析を補完します。同社の調整後時価総額は33億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の株価収益率（PER）は19.73です。このバリュエーションは業界標準に沿ったもので、同社の安定した業績を反映している。さらに、PER の安定性は Methanex の売上総利益率にも反映されており、売上総利益率は 20.04% と報告されています。
InvestingProのヒントは、Methanexが23年連続で配当を維持し、株主に一貫して価値を還元していることを強調しています。さらに、アナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間ですでに収益性が実証されています。こうした見識は、同社の実績と将来的な収益の可能性を考慮する投資家にとって特に重要である。
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