水曜日、ジェフリーズはヘルスケア大手Centene Corporation (NYSE:CNC)の業績見通しを調整した。同社のアナリストは、センティーンの株式の目標株価を前回の90.00ドルから83.00ドルに引き下げた。引き下げにもかかわらず、ジェフリーズは引き続き同株の買いを推奨している。
目標株価の修正には、Centeneの潜在的な一株当たり利益（EPS）成長率の分析が含まれており、2024年から2027年にかけて約11％の成長が予測されている。この予想は、純投資利益（NII）／金利、メディケイド医療損失率（MLR）の経営目標への回復、自社株買い、企業の一般管理部門のレバレッジなど様々な要因を考慮した確率加重ベースに基づいている。
アナリストは短期的な業績予想も修正し、2024年のEPS予想を会社ガイダンスを2%ほどわずかに下回る水準に設定した。しかし、2025年の予想はより楽観的で、EPS予想はコンセンサスを約1%上回るという。
その他の最近のニュースでは、センテーン・コーポレーションがいくつかの重要な進展の焦点となっている。同社は第1四半期に市場予想を上回る2.26ドルの調整後1株当たり利益（EPS）を計上した。この好業績を受け、センテーンは2024年通期の調整後EPS予想を6.80ドル以上に引き上げ、メディケイドとマーケットプレイス部門の業務改善と戦略的成長を指摘した。
この結果を受け、ジェフリーズはセンティーンの目標株価を前回の94ドルから90ドルに修正し、「買い」のレーティングを維持した。この修正は、メディケイド医療損失率が約0.40％下回ったにもかかわらず、2024年のEPSガイダンスを約1.5％わずかに上方修正したことを受けたものである。
ジェフリーズは、2024年の業績が販売費および一般管理費の増加の影響を受け続ける場合、特にセンテーンに潜在的な課題があると指摘した。しかし、ジェフリーズは、特にメディケア・アドバンテージのクリーンアップや、2025年に大幅に拡大する処方箋薬プランの保険料ベースに対する保守的な入札戦略の分野において、同社に根本的な改善の機会があるとも指摘した。
インベスティング・プロの洞察
Centene Corporation (NYSE:CNC)がヘルスケア業界の課題と機会を乗り越えていく中で、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務状況をより深く理解することができます。354.7億ドルの時価総額を持つCenteneのバリュエーションは、13.06のPERに支えられており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で調整すると11.65にさらに洗練されます。これは同期間のPEGレシオ0.14によって補完され、利益に対する成長の可能性を示している。
InvestingProのヒントは、Centeneが積極的に自社株買いに取り組んでいることを強調している。さらに、RSIによれば、株価は現在売られ過ぎの領域にあり、反発の可能性を示唆している。こうした洞察に加え、目先の利益成長率に比して低いPERも相まって、Centeneはヘルスケア・セクターを検討している投資家にとって興味深いプロフィールを提示している。
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