木曜日、ジェフリーズはチューズ・ホールディングス株のスタンスを調整し、BuyからHoldに格下げ、目標株価を前回の38ドルから24ドルに引き下げた。
ジェフリーズのアナリストは、チュイの既存店売上高（SSS）とトラフィックが2025年まで同業他社に大きく遅れをとるとの予測を挙げている。さらに、2024年のガイダンスは楽観的すぎると判断した。顧客トラフィックを促進するための重要なイニシアチブの欠如が格下げ要因として指摘された。
格下げにもかかわらず、同社はチューズ・ホールディングスが19％を超える業界トップレベルかそれに近いマージンを維持していることを認めた。この財務の安定性は、2025年からユニット成長率が一桁台後半に加速する可能性とともに、実現可能な成果として言及された。
新たな目標株価24ドルは、2025年の推定企業価値対EBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）の約6倍に基づいており、これはChuyの過去の評価レンジの下限にあたる。この指標は、企業の全体的な財務実績と市場での評価を示す指標として一般的に使用されている。
NASDAQ:CHUYのティッカーでNASDAQに上場しているChuy's Holdingsは、競争の激しい業界環境における同社の短期的な成長見通しに対する慎重な見通しを反映し、現在JefferiesによってHoldのレーティングに位置付けられています。
その他の最近のニュースでは、チューズ・ホールディングスが2024年第1四半期の決算報告とその後のアナリストの反応を受けて注目されている。テックスメックス・レストラン・チェーンであるチューズ・ホールディングスは、売上高が1億1,050万ドルとわずかに減少したが、これは主にカレンダーのシフトによるものである。
にもかかわらず、一株当たり利益（EPS）は0.42ドルと、スティフェルの予想もコンセンサス予想の0.36ドルも上回った。しかし、チューズの既存店売上高は5.2％減と、アナリストの予想よりも急減した。
これに対しStifelは、Chuy'sの目標株価を36ドルから32ドルに引き下げ、ホールドのレーティングを維持した。同様にパイパー・サンドラーもチューズの目標株価を調整し、中立を維持したまま35ドルから31ドルに引き下げた。両社とも、調整の理由として、目先の既存店売上動向の軟化を挙げている。
課題はあるものの、チューズは将来について楽観的である。同社は通年のEPSガイダンスを1.82ドルから1.87ドルと再表示し、2024年に6-8店舗の新規開店を計画している。また、2024年後半には、店舗外での新たな取り組みが定着し、新メニューが顧客を惹きつけることで、トレンドが改善すると見込んでいる。
インベスティングプロの洞察
ジェフリーズによる最近の分析に続き、InvestingProは投資家が関心を持ちそうなChuy's Holdingsに関する追加洞察を提供する。経営陣の積極的な自社株買いは、会社の本質的価値に対する自信を示している。さらに、株価の相対力指数（RSI）は、現在売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、今後の値動きの反転や修正の可能性を示唆している。
バリュエーションの観点からは、Chuy's Holdingsは13.73という低いPERで取引されており、短期的な収益成長ポテンシャルと組み合わせると魅力的だ。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが12.31であることからも裏付けられている。さらに、同期間のPEGレシオは0.39と著しく低く、株価が収益成長期待に対して過小評価されている可能性を示唆している。
InvestingProはまた、Chuy's Holdingsの流動資産は短期債務を上回っており、柔軟な運営を可能にするクッションとなっていることを強調している。より包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロのヒントがさらに11種類用意されており、クーポンコードPRONEWS24を使って インベスティング・プロ・プラットフォームからアクセスすると、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引になります。
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