木曜日、バーンスタイン・ソクジェン・グループはExperian Plc.(EXPN:LN) (OTC: EXPGY)の目標株価を33.00英ポンドから41.00英ポンドに引き上げ、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。同社は、エクスペリアンの強固な成長エンジンと、様々な経済サイクルを通じて好調な業績を上げてきた歴史を評価した。
目標株価の引き上げにもかかわらず、アナリストはエクスペリアンの現在のリスク・リターンのシナリオに懸念を表明した。同アナリストは、金利上昇、消費者環境の悪化、債務需要の減少による潜在的な影響を挙げており、これらはまだ同社の収益に十分に反映されていない。
市場のコンセンサスでは、2027年度までに既存事業の成長率は8-9％、利益率は150ベーシスポイント改善すると予想されている。しかし、アナリストは、延滞の増加、労働市場の軟化、債務増加率の頭打ちといった課題を指摘し、当面は注意を要するとしている。
エクスペリアンは一貫した成長を実現する能力で評価されているが、アナリストのコメントは、進化する経済情勢による慎重な姿勢を強調している。新たな目標株価は、同社が直面する可能性のある逆風を認識しつつも、同社の評価に対する緩やかな楽観を示唆している。
その他の最近のニュースでは、エクスペリアンがモルガン・スタンレーとCFRAの両社から目標株価を引き上げられた。
モルガン・スタンレーは目標株価を35.00英ポンドから41.00英ポンドに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持、CFRAは目標株価を39.00英ポンドから41.00英ポンドに引き上げ、買いのレーティングを維持している。
これらのアップグレードは、エクスペリアンの2024年度決算とクレジットサイクルを乗り切る能力に基づいている。モルガン・スタンレーのアナリストは、消費者サービスの拡大、アセンド分析プラットフォーム、ブラジルでの事業展開といった戦略的イニシアティブによって示された同社の回復力を強調した。彼らはまた、エクスペリアンの有機的成長の可能性と、付加価値の高い買収への資本投入のメリットも指摘した。
一方、CFRAの調整は、2025年3月期の予想株価収益率（PER）33倍を反映している。CFRAは、エクスペリアンの2024年3月期における既存事業売上高成長率6%、EBITマージン10ベーシスポイントの改善を強調している。
今後の見通しとして、エクスペリアンはオーガニック収益成長率を6%～8%とするガイダンスを示し、2025年3月期には30～50ベーシスポイントのマージン改善を見込んでいる。
これは、2025年度と2026年度の収益成長率を6%～7%と予測しているCFRAの分析も裏付けている。こうした最近の動向は、有機的成長イニシアチブと戦略的買収の組み合わせによるエクスペリアンの前途有望な時期を反映している。
InvestingProの洞察
Experian Plc (EXPGY)が現在の経済環境の複雑さを乗り越えていく中で、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスについてより深い視点を提供します。時価総額425.7億ドル、PER35.58の同社は、収益に対してプレミアムで取引されているように見える。しかし、PEGレシオ0.64は利益に対する成長の可能性を示しており、投資家によっては高いPERを正当化できる可能性がある。
インベスティング・プロのヒントは、エクスペリアンが3年連続で増配し、45年連続で配当を維持するなど、株主還元へのコミットメントを実証していることを強調している。さらに、同社は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、バリュー志向の投資家にアピールする可能性がある。エクスペリアンが適度な負債水準で経営し、財務の安定性を反映して過去12ヵ月間黒字を維持していることは注目に値する。
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