木曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、リパブリック・サービシズ（NYSE:RSG）株式のスタンスを変更し、ホールドからバイに格上げし、目標株価を前回の192ドルから220ドルに引き上げた。 格上げには、特に同社の環境サービス・プラットフォームにおけるマージン拡大の可能性に対する楽観的な見通しが反映されている。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、リパブリック・サービシズの魅力的なバリュエーションに注目し、株価は現在、直接固形廃棄物を扱う同業他社（ウェイスト・マネジメントやウェイスト・コネクションズなど、いずれも「買い」と評価されている）と比べて約10％のディスカウントで取引されていると指摘した。同社によると、この評価ギャップは投資家にとってチャンスである。
有利なバリュエーションに加え、アナリストはリパブリック・サービシズのレバレッジが2.8倍まで低下し、同業他社の中で最も低くなっていることを指摘した。この負債水準の低下は、同社の財務の健全性と、事業を効果的に管理・成長させる能力にとって好ましい兆候であると見られている。
また、リパブリック・サービシズは、固形廃棄物、リサイクル、環境サービスなど、さまざまなセグメントにわたる付加価値の高いタックイン機会の幅広いパイプラインも評価されている。これらの機会は、近い将来、同社の成長と収益性に貢献すると期待される。
トゥルーイスト・セキュリティーズによる格上げと目標株価の引き上げは、リパブリック・サービシズが引き続き事業を拡大し、成長中の環境サービス・プラットフォームにおける利益率の拡大に注力していることを受けたものです。同社のレバレッジ削減と戦略的成長機会の追求の努力は、アナリストの見通しをより楽観的なものにしている。
その他の最近のニュースでは、リパブリック・サービシズは複数のアナリストの注目の的となっている。スティフェルは、有機的な売上成長と戦略的M&Aに支えられた一桁台後半のフリー・キャッシュ・フロー成長の可能性を評価し、「買い」のレーティングを維持し、目標株価を215ドルに引き上げた。BMOキャピタル・マーケッツは202ドルに、オッペンハイマーは204ドルに、それぞれ目標株価を引き上げた。
ドイツ銀行は、リパブリック・サービシズが実質的な環境サービス業界で果たす役割と有害廃棄物処理能力を評価し、目標株価を203ドルとし、引き続き「ホールド」のレーティングを継続した。RBCキャピタル・マーケッツも、同社の一貫した業績指標と2024年のガイダンスの再確認を反映し、目標株価を201ドルに引き上げた。
これらの動きは、同社の戦略的イニシアティブと財務成長軌道を維持する能力を強調するものである。オーガニックな開発と買収による成長の両方に重点を置いていることが、アナリストの株価に対するポジティブな見通しの中心となっている。今後10年間の同社の業績は、これらの要因から恩恵を受け、収益性が着実に改善すると予測されている。
インベスティングプロの洞察
リパブリック・サービシズ（NYSE:RSG）がTruist Securitiesからアップグレードされたことで注目を集める中、InvestingProのデータとヒントは、この進化する物語にさらなる次元を提供します。同社は620億ドルの強固な時価総額を誇っており、これは業界における重要な存在感を反映しています。PERは34.57倍で、特に52週高値付近で取引されていることを考えると、株価は割高だと主張する人もいるかもしれない。しかし、この高い収益倍率は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率7.95%など、同社の一貫した業績によって正当化されるかもしれない。
インベスティング・プロのヒントは、リパブリック・サービシズが21年連続で増配していることを強調している。さらに、過去12ヶ月間の配当成長率は8.08％と堅調だ。同社の経営効率の高さは、同期間の売上総利益率41.76%、EBITDA成長率12.24%に表れており、事業拡大の中で収益性を維持する能力を示している。
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