木曜日、グッゲンハイム証券はダッチブロス社（NYSE: BROS）株の見通しを調整し、目標株価を前回の30ドルから36ドルに引き上げる一方、中立のスタンスを継続した。
同社のアナリストは、2025年の調整後EBITDA予想を1億9900万ドルから2億1300万ドルに引き上げるなど、ダッチ・ブロス社の予想を更新した。
この修正は、ダッチ・ブロス社が次回の決算発表で既存店売上高（SSS）ガイダンスを1桁台前半から1桁台半ばの成長率に引き上げることを見込んでのもの。
さらにアナリストは、2024年のEBITDAガイダンスを従来の1億9500万ドルから2億1000万ドルの範囲に引き上げると予想している。
財務見通しが更新されたにもかかわらず、グッゲンハイムはダッチ・ブロス株に対する中立の視点を維持している。アナリストはダッチ・ブロス社を力強い成長企業として認識しているが、株価は現在、EBITDAに対する2025年予想企業価値の30倍近い高評価で取引されていると指摘している。
また同社は、新規出店の平均単価（AUV）が過去1年間で150万ドル前後であることも指摘している。2、3年前の180万ドルから200万ドルと比べると低いが、それでも同社の急速な拡大計画を支えるには十分な水準と考えられる。しかし、現在のAUVは開発軌道に高いレベルのリスクをもたらす。
目標株価を36ドルに修正したのは、こうした修正予想と、ダッチブロスの成長可能性と現在の市場評価に伴うリスクとのバランスを反映したものである。
インベスティング・プロの洞察
グッゲンハイム証券がダッチ・ブロス社（NYSE: BROS）の見通しを更新したことを受け、InvestingProのリアルタイム・データは、同社の可能性を検討する投資家にさらなる背景を提供する。時価総額55.7億ドル、注目すべきPER 211.4のダッチ・ブロスは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で33.09％の大幅な収益成長によって証明されるように、その力強い成長で認識されている。さらに、同社の株価は過去6ヶ月間で40.08％、過去1年間で33.45％のトータルリターンを記録し、大幅な値上がりを経験している。
インベスティング・プロのヒントによると、アナリストはダッチ・ブロスの当期純利益と売上高の伸びを予想しており、これはグッゲンハイム証券のポジティブなセンチメントと一致している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、健全な流動性を示している。しかし、株価は利益、EBIT、EBITDA、売上高など様々な指標において高い評価倍率で取引されており、バリュー重視の投資家には注意が必要かもしれない。
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