日、みずほ証券は、中流エネルギー・セクターのタルガ・リソーシズ社（NYSE:TRGP）の業績見通しを修正した。目標株価は前回の130ドルから147ドルに引き上げ、アウトパフォームを再確認した。
タルガ・リソーシズは、AMEI指数の22.4％上昇に対し71.7％上昇と、前年比で大幅なアウトパフォームを示している。このパフォーマンスは、パーミアン・ベースンへの独占的な注力、力強い成長軌道、定評ある資本配分戦略など、同社の強みが市場に認められたことを反映している。
今回の評価調整は、タルガの市場でのポジションがディスカウントからプレミアムに変化したことを認識したものである。この変更は、同社の堅実な実行力と、中流部門における様々な好意的なシナリオから恩恵を受ける可能性に起因する。
アナリストは、AI／データセンターのトレンドから直接利益を得ていないにもかかわらず、タルガ・リソーシズの株価は多くの同業他社を凌駕していると指摘する。その一因は、2024年第1四半期末の大量生産による高収益が期待され、同社のダウンストリーム事業が強化される可能性が高いためだ。
また、トレイン9、GCF、デイトナNGLなど、新規プロジェクトの稼動開始への期待も、前向きな見通しに寄与している。これらの開発は、タルガの川下事業部門に複合的な効果をもたらすと予想される。これらの要因を考慮し、同社は8月のガイダンスの上方修正を見込んでいる。
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