木曜日、ベアードはコストコ・ホールセール(NASDAQ:COST)のアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を850ドルから975ドルに引き上げた。この修正は、同社が発表した、米国とカナダにおける中核となる既存店売上高の堅調な伸びと会費値上げを受けたもの。
既存店売上高は、1年以上営業している店舗やデジタルチャネルからの売上高を含み、全世界で6.9％増、米国で6.3％増と、いずれも5月の数字から加速している。
アナリストは、会費値上げの影響の大きさを強調し、2025年度と2026年度にわたって3億6,000万ドル以上の会費収入の増加（MFI）を予測している。
今回の会費改定は、コストコのすでに好調なトラフィック、市場シェアの拡大、会員ロイヤリティをさらに強化するものと予想され、これらはコストコが小売部門でトップの地位を占めるための重要な要因であると見られている。
コストコの戦略には、手数料の値上げから生じる追加収入の一部を再投資することも含まれているようだ。再投資は同社の勢いを支え、競争力強化に貢献すると予想される。
アナリストが修正した目標株価975ドルは、現在の2025会計年度の評価を2026会計年度の一株当たり利益（EPS）予想19.00ドルに転じたものである。
同レポートは、コストコの一貫した業績と小売業界を効果的にナビゲートする能力を強調している。同社の最新の財務指標と戦略的な動きは、アナリストのコストコ株に対するポジティブな見通しを強めている。目標株価の調整は、コストコの将来の業績と小売市場における継続的成長の可能性に対する自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、コストコ・ホールセールは2017年以来となる年会費の値上げを発表しており、これは約5,200万人の会員に影響を与えると予想されている。
この動きは、6月の純売上高が7.4%急増し244.8億ドルに達し、会費による収入が7.6%増加したことと同時に発表された。2023会計年度には、会費収入はコストコの総収入の1.9％を占める。
金融サービス会社であるStifelは、コストコ株の目標株価を900ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持している。同社のコストコに対する自信は、消費者に対するコストコの魅力的な価値提案に基づいている。一方、ティグレス・ファイナンシャル・パートナーズもコストコの買いレーティングを維持し、堅調な収益モメンタムを理由に12ヶ月の目標株価を975ドルに引き上げている。
ループ・キャピタルはコストコ株の目標株価を940ドルに引き上げた。同社アナリストは、クラブ毎の関連性を高めるための店舗レベルでの調整を強調。コストコの5月の既存店売上高成長率は7％に達し、ループ・キャピタルの予測6％を上回った。
その他の動きとしては、ジョージア州第14区選出の下院議員マージョリー・テイラー・グリーンがコストコを含む数社に投資していると報じられている。
これらの新たな投資は、議員の透明性を要求する法律に沿って開示された。これらの最近の動向は、コストコの財務実績と戦略的事業に関する重要な最新情報を投資家に提供するものである。
インベスティング・プロの洞察
コストコ・ホールセール(NASDAQ:COST)に対するベアードの楽観的な見通しを踏まえ、主要な財務指標とInvestingProの洞察を検討することは価値があります。コストコの3,920億5,000万ドルという強固な時価総額は、小売業界における同社の重要な存在感を裏付けている。同社のPERは54.78倍と高く、投資家の自信と割高なバリュエーションを反映していますが、株価が高い利益倍率で取引されていることに注意することが重要です。
インベスティング・プロの助言によると、コストコは消費財流通・小売業界の有力企業であり、21年連続で配当支払いを維持している実績は、財務の安定性と株主還元へのコミットメントの証である。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを余裕で賄えるほど堅調であり、財務の健全性がさらに証明されている。
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