木曜日、パイパー・サンドラーはB&Gフーズ(NYSE: BGS)株の見通しを調整し、中立のレーティングを維持しながら、目標株価を前回の9ドルから8ドルに引き下げた。
同社は、2024年第2四半期に4.1％減少した米国の実測小売売上高の継続的な減少を含む、この決定に影響を与えるいくつかの要因を強調した。同社はまた、2024年第1四半期に軟調な外食トレンドを経験し、これは緩やかではあるが持続すると予想される。
B&Gフーズは、12月までに予定されているリボルビング債務の返済前に資金を確保するため、新規債務を積極的に発行し、戦略的な財務措置を講じた。この動きは、予断を許さない選挙の年に起こりうる市場の不確実性に対抗するための措置と見られている。さらに、同社は大豆油価格の下落を目の当たりにしており、2024年第3四半期までに21.2%下落している。
同社はポートフォリオの再構築に積極的に取り組んでおり、冷凍・野菜事業の売却を検討している。こうした動きを踏まえ、パイパー・サンドラーはB&Gフーズの1株当たり利益（EPS）予想も修正し、2024年予想を0.80ドルから0.77ドルに、2025年予想を0.87ドルから0.84ドルに引き下げた。新しい目標株価8ドルは、予測2025年EPSの約10倍を反映している。
その他の最近のニュースでは、B&Gフーズ社が2028年満期8.000%有担保上級社債を1億ドル追加募集する意向を発表した。同時に同社は、純有利子負債／EBITDA比率を改善するための戦略的転換として、冷凍・野菜部門の売却を検討している。
ウォール街のアナリストは、2024年第1四半期の純売上高がわずかに未達、調整後EBITDAが減少した同社の最近の決算の中で、この売却の可能性を指摘している。
B&Gフーズの財務予測では、売上高は緩やかな成長を示唆しており、24年度の売上高は19億5,660万ドル、25年度の売上高は19億6,550万ドルと見積もられている。同社の株価は様々な格付けを受けており、パイパー・サンドラーは「ニュートラル」に格上げ、バークレイズ・キャピタルは「イコールウェイト」を維持、RBCキャピタル・マーケッツは「セクター・パフォーム」を設定している。これらはB&G Foodsの最新の動向の一つであり、同社は財務的・戦略的な状況をナビゲートし続けている。
インベスティング・プロの洞察
B&G Foods (NYSE: BGS)が困難な財務状況をナビゲートする中、InvestingProのリアルタイムデータは同社のポジションをより深く理解することができます。時価総額6億1,107万ドル、配当利回り9.83%と魅力的なB&G Foodsは、インカム重視の投資家にとって重要なプレーヤーであるように思われます。さらに、株主還元に対する同社のコミットメントは、18年連続で配当支払いを維持してきた歴史からも明らかであり、これは同社の財務規律の証である。
現在のシナリオで際立っている2つのインベスティング・プロのヒントは、今年の純利益の伸びが期待されることと、RSIが示唆するように株価が売られ過ぎの領域にある可能性があるというシグナルである。これらの洞察は反発の可能性を示す可能性があり、投資家にとって興味深い検討ポイントとなっている。さらに、バリュエーションが示唆するフリー・キャッシュフロー利回りの高さは、財務の健全性を評価する際の強みになるだろう。
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