木曜日、パイパー・サンドラーはソラリス・オイルフィールド・インフラストラクチャー（NYSE：SOI）株のオーバーウエート・レーティングを維持し、目標株価は11.00ドルとした。同社のスタンスは、ソラリス・オイルフィールドが最近モバイル・エナジー・レンタルズ（MER）を買収したことを受けてのもので、この動きはモバイル発電市場への戦略的拡大と見られている。この分野は、マイクログリッドやデータセンターの需要増加により、大きな成長が見込まれている。
水曜日に発表されたこの買収は、一般的に厳しい北米の陸上油田サービス業界とは対照的に、ソラリス・オイルフィールド社にとって成長機会と見られている。現在153MWの移動式発電能力を持つMER社は、2025年第3四半期末までに478MWまで能力を拡大する計画を持っている。
当初の買収価格は4倍の倍率に設定されており、今後の設備買収とそれに伴うEBITDAを考慮すると、倍率は3.8倍程度になると予測されている。買収の発表後、ソラリス・オイルフィールドの株価は大幅に急騰し、発表当日の終値は37％高となった。
この買収は、中小規模の石油サービス会社が、変革をもたらし、より広範な市場に参入できるような買収を求める傾向に沿ったものである。MERの買収により、ソラリス・オイルフィールドは、今後数年間で予想される移動式発電事業の急速な拡大に資本参加することができる。
その他の最近のニュースでは、Solaris Oilfield Infrastructureが重要な進展を報告している。同社は最近、ライブ放送で発表された戦略的な動きであるMobile Energy Rentalsの買収を通じてポートフォリオを拡大した。この買収の詳細は明らかにされていないが、ソラリスの既存サービスを補完するものと期待されている。
ソラリス油田インフラストラクチャーは2024年第1四半期決算も発表し、売上高6,800万ドル、調整後EBITDA2,300万ドル、フリーキャッシュフロー1,400万ドルを明らかにした。
今後の第2四半期は北米の陸上活動が横ばいとなり、水圧破砕作業員も5～10％減少すると予測されているが、同社は統合、効率化、電動化などの業界トレンドを活用する計画だ。
ソラリスは、安定した配当と成長を一貫して維持しており、旺盛なキャッシュフローを配当、自社株買い、債務削減に活用する計画である。
このような最近の動きは、石油・ガス業界の複雑な状況を乗り切りながら、株主のために資本利益率を最大化するというソラリスの継続的なコミットメントを反映している。
InvestingProの洞察
ソラリス油田インフラストラクチャー（NYSE：SOI）に対するパイパー・サンドラーのオーバーウエート格付け維持に照らして、InvestingProによる最近の市場データは、検討に値する追加的な背景を提供している。同社の時価総額は4億9997万ドルと堅調で、投資家の信頼を反映している。株価収益率（PER）は16.29で、2024年第1四半期時点の過去12カ月で16.43と若干調整されており、バリュエーションは同社の収益ポテンシャルに対する市場の見方を示している。注目すべきことに、同社は1週間の価格合計リターンが30.88%と好調で、これは買収ニュース後の市場の好反応を物語っている。
InvestingProのヒントは、RSIに基づき株価が買われ過ぎの領域にある可能性を示唆しているが、Solaris Oilfieldが過去1ヶ月と3ヶ月でそれぞれ33.65%と30.78%の強いリターンを示していることに注目すべきである。さらに、同社は7年連続で配当支払いを維持できており、これは財務の安定性と株主価値へのコミットメントの表れである。配当利回りは4.23%で、投資家にとって魅力的なインカム要素となっている。より深い分析にご興味のある方には、InvestingProが同社の業績と見通しに関する追加情報を提供している。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10%割引となり、投資判断の指針となる12の追加インベスティング・プロ・ヒントをご覧いただけます。
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