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みずほがデレクUS株の目標株価を引き下げ、業績未達懸念が強まる

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-07-11 21:23
© Shutterstock
DK
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日、みずほ証券はDelek US Holdings, Inc. (NYSE:DK)の株価に懸念を示し、目標株価を引き下げた。同金融機関は、目標株価を前回の27ドルから25ドルに調整し、株価はアンダーパフォームを維持している。

今回の修正は、デレックUSが主要な財務指標で業績不振に陥るとの予想の中で行われた。同社は、EBITDA、フリー・キャッシュ・フロー(FCF)、1株当たり利益(EPS)が市場コンセンサスより大幅に下回ると予想している。これらの予測は、ベンチマークとなるクラック・スプレッドの低下や捕捉率の低下など、複合的な要因によるものである。

しかし、いくつかのプラス面はマイナス見通しを部分的に相殺する可能性がある。Delek USは処理能力の増加を示しており、2024年第1四半期の91%、2023年第2四半期の約93%に比べ、約97%の稼働率で操業している。

さらに、同社の継続的な商業的イニシアティブとコスト削減策は、供給・マーケティング部門の損失削減とともに、同社の財務実績に一定の支えを与える可能性がある。

DKのEBITDA/FCF/EPSは、ベンチマークとなるクラック・スプレッドの低下と捕捉率の低迷を主因に、現在のコンセンサスから大幅に乖離すると予想されるが、処理能力の向上(稼働率は1Q24の91%、2Q23の93%から97%に上昇)、継続的な商業活動やコスト削減努力、供給・マーケティング部門の損失縮小によって一部相殺される」と、レーティングと目標株価の調整の根拠を強調した。アンダーパフォームのレーティングを継続し、NAVベースのPTを25ドル/株に引き下げる。"

Delek US Holdings, Inc.の投資家および関係者は、みずほ証券による最新の予想を入手し、今後の市場展開をナビゲートすることができる。

他の最近のニュースでは、Delek USは各社からいくつかの調整を受けている。みずほ証券はアンダーパフォームのレーティングを維持しながら、精製マージンへの懸念を理由に目標株価を27ドルに引き下げた。

同様に、パイパー・サンドラーは中立を維持したまま目標株価を25ドルに引き下げた。TDコーウェンはデレックUSを「ホールド」から「セル」に格下げし、目標株価を20ドルに引き下げた。JPモルガンも見通しを修正し、目標株価を25ドルに引き下げ、アンダーパフォームのレーティングを維持した。

精製部門と物流部門は好調であったにもかかわらず、3,300万ドルの純損失を計上し、混迷した第1四半期決算を発表した後、Delek USは小売・販売事業の戦略的選択肢を模索している。

こうした最近の動向を受けて、みずほ証券、パイパー・サンドラー、TDコーウェン、JPモルガンなど各社がデレックUSの目標株価を相次いで調整している。

これらの会社による調整は、Delekの様々な事業セグメントと所有権に関する分析を反映したものである。また、各社の評価は、2024年度と2025年度のデレクの総合評価も考慮している。このような最近の進展に伴い、投資家はさらなる最新情報を注視することをお勧めする。

InvestingProの洞察

みずほ証券がDelek US Holdings, Inc. (NYSE:DK)に関して懸念を表明する中、InvestingProのリアルタイム・データは投資家にさらなる背景を提供する。現在の時価総額は14億2000万ドルで、Delekの株価は52週安値近辺で取引されており、警戒感につながっている。同社の株価収益率(PER)は-18.51で、過去12ヶ月間の利益創出における課題を反映している。株価の相対力指数(RSI)は売られ過ぎの領域にあることを示しており、バリュエーションは強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆している。

今期は減収が予想されるものの、アナリストはデレクが今期黒字化すると予測している。この予測は、経営陣の積極的な自社株買いと相まって、同社の戦略と財務の健全性に対する長期的な自信を示している可能性がある。Delekの株価は、3ヶ月間のトータル・リターンが-29.41%と、大きなボラティリティに見舞われている。市場の変動と回復の可能性に鋭い目を持つ投資家にとって、この並置はチャンスを提供するかもしれない。

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