木曜日、シティはフィリップス66(NYSE:PSX)の買いを再確認し、目標株価は153.00ドルとした。同社の分析は、2024年7月30日に報告される予定のフィリップス66の第2四半期の収益を見込んでいる。更新された財務モデルは、最近の商品価格の変動を考慮したもので、ディーゼルのひび割れの減少が、四半期中の販売量の増加によって均衡すると予想されている。
シティのモデルによると、フィリップス66の第2四半期の調整後1株当たり利益（EPS）は1.97ドルとなる見込みです。この数字は、最近修正されたコンセンサス予想（1株当たり1.95～2.14ドル）の下限をわずかに上回る。投資家は、ロデオ・リニューアル・プロジェクトに関する最新情報と、同社のコスト削減策の進捗状況を、次回の四半期報告書で確認することをお勧めする。
エネルギー会社は、2024年末までに資本還元ガイダンスの中間値である140億ドルを達成することを目標としている。しかしシティは、資本利益率ガイダンスの上限である150億ドルを上回ることは不可能と見ている。これは、EUの資産売却による現金収入が2025年まで見込めないことと、ネットレバレッジが現在目標を上回っていることに起因する。
シティのコメントは、フィリップス66の業績と財務の健全性を示す指標として、今後の財務開示と戦略的アップデートの重要性を強調している。シティの「買い」継続は、資本収益とレバレッジに関する課題にもかかわらず、株価が引き続きポジティブな見通しであることを反映している。
他の最近のニュースでは、フィリップス66はいくつかの重要な財務調整と戦略的な動きの対象となっている。みずほ、ウェルズ・ファーゴ、TDコーウェンの3社はいずれも、精製マージンへの懸念と第2四半期の業績未達の可能性を理由に、同社の目標株価を修正した。みずほは目標株価を154ドルに、ウェルズ・ファーゴは180ドルに、TDコーウェンは155ドルに引き下げた。みずほとウェルズ・ファーゴは中立を維持し、TDコーウェンは買いを維持した。
フィリップス66は最近、ロッキーズ・エクスプレス・パイプラインの株式25%を企業価値12億7,500万ドルでトールグラス・エナジーに売却した。この動きは、低炭素の未来に向けた同社のコミットメントに沿ったものである。さらに、同社はエナジー・スペクトラム・キャピタルからピナクル・ミッドランド・ペアレントLLCを5億5,000万ドルで買収する最終契約を締結した。
InvestingProの洞察
フィリップス66(NYSE:PSX)の第2四半期決算発表が近づくにつれ、InvestingProのリアルタイムデータを見ることで、投資家により広範な背景が見えてくる。同社の時価総額は578.4億ドルと堅調で、エネルギー・セクターにおける同社の大きな存在感を反映している。投資家にとって特筆すべき点は、同社の株価収益率（PER）で、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月で調整すると9.81となり、業界平均と比較して割安の可能性を示唆している。さらに、5月中旬現在の配当利回りは3.43%と魅力的で、同期間の配当成長率は9.52%と堅調で、株主への価値還元へのコミットメントを強調している。
投資家はまた、同社の2024年第1四半期の収益成長率を考慮することができ、四半期ベースで4.11％増加し、過去12ヶ月間の厳しい-11.53％の収益縮小の中で肯定的なシグナルを提供しています。さらに、インベスティング・プロのプラットフォームは、投資判断の指針となるヒントを追加し、より詳細な分析を提供している。例えば、インベスティング・プロのヒントでは、同社の総資産利益率（ROA）を注意深く監視することを推奨しており、7.71%という数値は、収益を生み出すために資産を効果的に活用していることを示している。InvestingProでは、これらの洞察やその他の情報が入手可能であり、興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24を使用して、年間Proおよび年間または隔年Pro+購読を最大10%割引で入手することができ、さらに投資戦略に情報を提供する7つの追加のInvestingProTipsの広範なリストにアクセスすることができます。
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