木曜日、バークレイズはサイバーアーク・ソフトウェア（NASDAQ: CYBR）の見通しを更新し、目標株価を前回の280ドルから315ドルに引き上げ、一方で株式のオーバーウェイト・レーティングを維持した。この調整は、2024年第2四半期に向けた同社の業績に対するポジティブなスタンスを反映している。
バークレイズでは、サイバーアークの第2四半期の純新規年間経常収益（ARR）を約4,400万ドルと予測しており、これには第1四半期から遅れた約200万ドルの更新が含まれている。この数字は、前年同期比でおよそ10%減少しており、これはメンテナンスの解約が増加することが予想されるためです。にもかかわらず、同社のチェックでは、この四半期は好調で、正味新規ARRで約4,900万ドルの上振れシナリオの可能性があるとしている。
サイバーアークの営業利益率は、ユーザー・カンファレンスの費用と追加雇用により、前四半期比で若干低下すると予想される。しかし、その後の四半期では改善が見込まれ、通期では2桁の営業利益率が予想されている。バークレイズはまた、同社のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）が通期の純利益率の目安を上回ると予測している。
バークレイズは、サイバーアークの中核事業である特権アクセス管理（PAM）ソリューションの市場飽和に関する懸念について、Venafiの買収をサイバーアークの中核事業の成長鈍化の指標とは見ていません。むしろ、市場が一部の憶測ほど混雑していない可能性を示唆している。目標株価を315ドルに引き上げたのは、サイバーアークの今期の見通しに対する自信を反映したもので、25E年度の予想ARRに対する倍率を11倍から12倍に引き上げたものである。
その他の最近のニュースでは、サイバーアーク・ソフトウェアは、戦略的成長イニシアチブを理由に、TDコーウェン、カナコード・ジェニュイティ、パイパー・サンドラー、カントル・フィッツジェラルド、JPモルガンを含む様々な金融機関からポジティブな評価を維持しました。TDコーウェンは「買い」のレーティングと300ドルの目標株価を、カナコード・ジェニュイティは目標株価を280ドルに引き下げたものの、「買い」のレーティングを再確認した。Piper SandlerとCantor FitzgeraldはOverweightのレーティングと300ドルの目標株価を維持し、JPモルガンはOverweightのレーティングと288ドルの目標株価を維持している。
サイバーセキュリティ企業である同社は、マシンID管理のリーダーであるVenafiの買収により、サイバーアークの成長と利益率を押し上げることが期待されており、今後数年間で非GAAPベースのEPSと収益の大幅な増加が見込まれている。同社は、2025年半ばまでに年間経常収益（ARR）11億ドル超を達成することを目指しており、次年度以降にはARR20億ドルを目指す。
CORA AIやITDRといった最近の製品投入は、Venafiの買収と並んで、サイバーセキュリティ業界においてサイバーアークを有利に位置づけている。これらの開発は、デジタルトランスフォーメーションのトレンドと新たな脅威を活用することが期待されている。ただし、Venafiの買収には規制当局の承認が必要であり、2024年後半に完了する見込みである。
InvestingProの洞察
バークレイズがサイバーアーク・ソフトウェアの見通しを更新し、同社の有望な将来を強調する中、リアルタイムのデータとInvestingProのヒントは、このサイバーセキュリティ企業を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。116.9億ドルの強固な時価総額を誇るサイバーアークは、2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間の売上高が29.7%増加し、著しい成長を示しています。同社の売上総利益率は80.23%に達しており、事業の収益性を維持する能力を強調しています。
InvestingProのヒントは、サイバーアークが負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、強固な財務基盤を示唆している。アナリストは楽観的で、21人が来期の業績予想を上方修正した。これはバークレイズの前向きな見通しと一致しており、サイバーアークの業績が市場の予想を上回る可能性があるという考えを裏付けている。さらに、同社株は価格変動が低いことが指摘されており、ポートフォリオの安定性を求める投資家にアピールするかもしれません。
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