木曜日、Keefe, Bruyette & Woods は Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) の株価を調整し、レーティングを Outperform から Market Perform に変更した。同社はまた、証券会社の新しい目標株価を135ドルに設定した。今回の見直しは、現在の先物市場が示すように、利下げを視野に入れた金融政策の転換が予想されることを受けたものだ。
今回の格下げは、インタラクティブ・ブローカーズの株価が過去2年間で2倍以上になり、年初来で約50％の上昇を記録するなど、大きな成長を遂げた後の決定である。
同社のアナリストは、世界の中央銀行が金利引き下げを開始する可能性に影響され、今後2年間は純金利収入（NII）と1株当たり利益（EPS）の成長が減速するとの見通しを指摘した。
週明けに同アナリストは、チャールズ・シュワブ・コーポレーションを格上げし、金融サービス会社が現金残高の転換期から恩恵を受けると予想した。この見方は、2024年後半への慎重なアプローチにもかかわらず維持されている。
市場が利下げを予想し、先物が9月の利下げ確率を約75％と示唆したことから、キーフ・ブリュイエット＆ウッズは推奨銘柄を見直すことになった。同社は、金融情勢の変化を見越してポジションを調整しており、それがカバレッジ内の企業の業績に影響を与える可能性がある。
電子ブローカー・サービスで知られるインタラクティブ・ブローカーズは、近年堅調な業績を上げている。それでも、今後予想される経済調整、特に金利の鈍化は、同社の成長率を弱める可能性が高い、と同社は分析している。新しい目標株価135ドルは、この更新された見通しを反映している。
InvestingProの洞察
Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR)が金利引き下げを予想する市場をナビゲートするには、同社の財務の健全性と成長見通しを考慮することが不可欠です。
InvestingProのデータによると、インタラクティブ・ブローカーズの時価総額は511.8億ドル、PERは20.59倍で、2024年第1四半期時点の過去12カ月を考慮すると20.78倍に若干調整される。同社の収益の伸びは目覚ましく、過去12ヶ月間で28.41%増、直近の2024年第1四半期では14.22%増となっている。
この記事に特に関連する2つのInvestingPro Tipsは、アナリストが来期の業績を上方修正したこと、そして同社が目先の利益成長率に比して低いPERで取引されていることである。
これらの洞察は、金利の鈍化が予想されるにもかかわらず、インタラクティブ・ブローカーズにはまだ収益成長の可能性があることを示唆している。さらに、同社は15年連続で配当の支払いを維持しており、これは財務の安定性と株主還元へのコミットメントの表れであると考えられる。
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