金曜日、ベンチマークはハウメット・エアロスペース社（NYSE: HWM）の目標株価を前回の53.00ドルから85.00ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再確認した。同社のアナリストは、OEM（相手先ブランド製造）予測よりも実際のレートを反映した、同社の通常保守的なフォワードガイダンスを、決定の重要な要因として挙げている。
更新された目標株価は、2024年度予想企業価値の利払い・税引き・減価償却・償却前利益に対する倍率（EV/EBITDA）21倍に基づいている。同アナリストは、GE、RTX、エアバスといった業界大手からの引き抜き率が低いことから、ハウメット・エアロスペース社のガイダンスは、最近の生産変更をすでに織り込んでいる可能性が高いと指摘。
同レポートはまた、業界の大量購入の習慣によるファスナー市場の潜在的な軟化についても言及しており、これが在庫調整のサイクルにつながる可能性もあるとしている。しかしアナリストは、ハウメット・エアロスペースはCRSやATIのような企業と比べて防衛へのエクスポージャーが少ないため、アフターマーケットの強力なサポートによって相殺されると考えている。
EV/EBITDA倍率が21倍と満額に見えるにもかかわらず、アナリストは2024年第2四半期に同社のポジティブな軌道が崩れるとは予想していない。ハウメット・エアロスペースの業績に対する継続的な自信を示唆し、同社株への関与継続を再度推奨した。
その他の最近のニュースでは、ハウメット・エアロスペースは財務面で大きく前進した。同社は、2024年10月に満期を迎える未償還の5.125%債券の全額償還を発表し、残存元本2億5,273万ドルを額面金額で償還した。この措置は同社の手元資金を活用して実施されたもので、財務戦略および資本配分の決定の一環である。
2024年第1四半期、ハウメット・エアロスペースは売上高と利益率の予想を上回ったため、複数の金融会社が見通しを見直した。
キーバンク・キャピタル・マーケッツは目標株価を70ドルから90ドルに引き上げ、2024年第2四半期の業績予想を0.58ドルから0.61ドルに、2024年通期と2025年通期の業績予想をそれぞれ2.40ドルと3.00ドルに引き上げた。また、アーガスは、サプライチェーン危機の中での同社の回復力と、今後数年間の急速な利益成長の可能性を理由に、「買い」レーティングを維持し、目標株価を75ドルから90ドルに引き上げた。
BTIGは、ハウメット・エアロスペース社のカバレッジを開始し、商業航空宇宙産業の回復と防衛費増加から恩恵を受ける可能性を評価し、買いのレーティングと95ドルの目標株価を設定した。同様にベアードも、航空宇宙セクターの堅調な成長見通しを理由に、目標株価を74ドルから84ドルに引き上げた。
これらの動きは、投資コミュニティにおけるハウメット・エアロスペースに対する前向きな見通しを強調するものである。
InvestingProの洞察
ハウメット・エアロスペース・インク（NYSE：HWM）がBenchmarkの目標株価修正で注目を集める中、InvestingProのデータとヒントは同社の財務の健全性と市場でのポジションについてより深い理解を提供する。ハウメット・エアロスペース社の時価総額は325.2億ドルと堅調で、同社の規模と投資家の信頼を反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で15.47%の増収、同期間の売上総利益率は28.36%と堅調な伸びを示している。さらに、過去1年間のトータル・リターンは60.95％と、大きな株価パフォーマンスを示している。
この記事の文脈では、2つのInvestingPro Tipsが特に関連している：ハウメット・エアロスペースは3年連続で増配しており、株主還元へのコミットメントを示している。ハウメット・エアロスペースは3年連続で増配しており、株主還元の姿勢を示している。さらに、同社は目先の利益成長率に対して低いPERで取引されており、将来の収益ポテンシャルを考慮した場合、潜在的な過小評価を示している。2024年第1四半期時点の調整後PERは37.77、PEGレシオは0.47であり、これらの指標はハウメット・エアロスペースが魅力的な投資機会を提供する可能性があることを示唆している。
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