金曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、クール・マイニング・インク（NYSE:CDE）株の見通しを調整し、目標株価を前回の6.75ドルから7.50ドルに引き上げた。同社は株価のアウトパフォーム評価を維持している。
今回の修正は、Coeurの拡張ロチェスター事業が順調に立ち上がり、第2四半期末時点で日産8万8,000トン（stpd）のフル稼働に達したことを受けたもの。
ロチェスター操業の立ち上げ完了は事前のガイダンスに沿ったもので、操業の重要なマイルストーンとなる。当四半期に積み上げられた鉱石は430万ショートトンで、予想をわずかに下回ったが、クールは下半期には四半期当たり700万～800万ショートトンの積み上げを見込んでおり、これはBMOキャピタル・マーケッツの予想と一致する。
ロチェスターの進展は、クール・マイニングが下半期に近づくにつれてフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の変曲点を迎える重要な要因となっている。この進展を受けて、BMO キャピタル・マーケッツ は、この鉱山会社の目標設定倍率を若干引き上げた。
クール・マイニングがロチェスター鉱山でフル操業 を達成したことは、同社の操業能力と予定スケジュールの遵守を 明確に示している。同社の見通しは、Coeur Miningの業績と当面の継続的成長の可能性に対する自信を示唆している。
"他の最近のニュースでは、クール・マイニング社が南東アラスカのケンジントン金鉱山の有望な探査結果を発表し、鉱山の寿命延長の可能性を示唆した。
これらの結果は、同社の探鉱プログラムの一部であり、エルミラ鉱床とケンジントン鉱床から重要なドリル結果が得られた。これと同様に、クール・マイニングは第1四半期に好調な業績を報告し、売上高は前年比14％増、調整後EBITDAは76％増となった。
BMOキャピタル・マーケッツは、クール・マイニング株のレーティングをアウトパフォームに格上げし、目標株価を前回の4.25ドルから5.50ドルに引き上げた。この格上げ は、同社の第1四半期決算が市場予想と一致し、コンセンサスの1株当たり利益 （EPS）が-0.05ドルとなったことを受けたもの。同社はまた、予想された生産水準を上回り、営業コストの低下も報告した。
これらに加え、Coeur Mining社はロチェスター鉱山で商業生産を開始し、日産7万トン（ショート）を常に突破している。この生産能力増強により、今年下半期にはフリー・キャッシュ・フローがプラスに転じると予想され、このフリー・キャッシュ・フローをコール・マイニング社は債務削減に充てる予定である。将来計画の一環として、同社は2024年の生産量ガイダンスを達成する予定であり、第3四半期にレバレッジ解消を開始する計画である。"
インベスティングプロの洞察
BMOキャピタル・マーケッツによるCoeur Mining Inc (NYSE:CDE)のポジティブな見通しに続き、InvestingProの最新データと洞察により、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを多面的に見ることができます。約27億ドルの時価総額と最近の株価急騰により、Coeur Miningの評価は投資家の大きな関心を反映しています。同社の株価は先月、22.2％の上昇という力強いリターンを記録し、過去6ヵ月ではさらに素晴らしい上昇を見せ、135.07％の価格トータルリターンを誇っている。
コーア・マイニングは、2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で7.96%増と堅調な収益成長を見せているが、この間、営業利益率が-3.05%と、利益を上げていないことに注意が必要だ。しかし、アナリストは、ロチェスター鉱山の拡張などの事業上の成功に伴い、同社は今年黒字に転じると予測している。さらに、同社の株価は52週高値付近で取引されており、この基準値の99.27％であることから、投資家の目には現在絶好調のバリュエーションであることがわかる。
コーア・マイニングへの投資を検討中の方、または現 在の株主で分析を深めたい方には、さらなる洞察を提供する InvestingPro のヒントがある。例えば、配当の支払いがないにもかかわらず、予想される純利益の成長と同社のボラティリティは、戦略的投資の機会を提供する可能性がある。これらや他の専門家の洞察を探るには、関心のある読者はInvestingProで包括的な分析をご覧ください。現在、インベスティング・プロのヒントがさらに10件用意されており、クーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読を最大10％割引で利用できる。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。