金曜日、金融サービス会社のStifelは、Portillo's, Inc (NASDAQ:PTLO) の見通しを調整し、目標株価を前回の15.00ドルから13.00ドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、同社は同社株の「買い」レーティングを維持している。今回の修正は、非比較店舗の業績変動に関する新情報に影響され、同社の収益予測を徹底的に分析した結果である。
Portillo'sの経営陣は最近、立地や市場の成熟度によって新店舗の成熟曲線がどのように異なるかについての洞察を共有した。このばらつきが、第1四半期の売上不足の主な要因であることが明らかになった。
Stifelは今後数年間の売上予想を再評価した結果、下方修正に至り、2024年には一般的な市場予想の7億3500万ドルに対し約7億2000万ドル、2025年には市場予想の8億2000万ドルに対し約7億9000万ドルとなった。
売上高予想の修正と将来的な売上高未達リスクにもかかわらず、投資家がポーティロ社に前向きな見通しを維持する理由はいくつかあると同社は示唆している。同社は、第3四半期から有料広告キャンペーンを開始するため、取引と既存店売上高（SRS）の改善を見込んでいる。
さらに、年後半に導入される新店舗のプロトタイプは、より高い売上対投資比率を達成するブランドの能力を示すと予想され、これは12％以上のユニット成長を目指すポルティージョの野望をサポートする。
今度のプロトタイプは、このコンセプトが成長アルゴリズムを維持できるかどうかの潜在的な指標にもなると見られている。さらに、新店舗の成熟のダイナミクスがよりよく理解されるようになれば、こうした洞察は投資家やアナリストのモデルにもっと正確に組み込まれるようになり、同社の業績軌道をより明確に把握できるようになるだろう。
その他の最近のニュースでは、ポーティロズ社が第1四半期の決算を受けて目標株価の調整を何度か行っている。
パイパー・サンドラーは目標株価を14.00ドルから13.00ドルに引き下げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。ループ・キャピタルとスティーブンスも目標株価を引き下げたが、買いとオーバーウエイトのレーティングを維持し、UBSは中立のスタンスを維持した。これらの調整は、第1四半期のポーティロ社の既存店売上高とEBITDAが、コスト管理は評価できるものの、予想を下回ったことが主な原因である。
Portillo's社はまた、最高執行責任者（COO）のDerrick Pratt氏が2024年6月30日までに退任することを発表した。プラットの退任理由と後任の計画はまだ公表されていない。
こうした動きの中、ポルティージョは引き続き拡大戦略に注力しており、今年中に少なくとも9店舗の新規開店を計画している。以上が、ポーティロズ社の最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
Portillo's, Inc (NASDAQ:PTLO)は、最近の業績と市場心理の影響を株価に反映させながら、困難な時期を乗り切っている。同社が抱える多額の負債と流動資産を上回る短期債務は、InvestingPro Tipsが強調したように懸念事項だ。とはいえ、Portillo'sは24.95という低いPERで取引されており、目先の収益成長に比して潜在的な価値があることを示唆している。これはさらに、アナリストによる同社の今年の黒字予測や、過去12ヶ月間の黒字実績によって裏付けられている。
InvestingProデータによると、時価総額は6億8,638万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は13.31%である。同社の売上総利益率は24.17％で、中核事業からの収益性が高いことを示している。しかし、1年間の株価トータル・リターンが60.58%減少していることからもわかるように、投資家は株価の変動に注意する必要がある。
Portillo'sへの投資を検討している方は、インベスティング・プロの10個のヒントを参考にする価値があるかもしれません。これらにより、同社の財務の健全性と市場での地位について、より深い洞察を得ることができる。ご興味のある投資家の方は、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、これらの貴重なヒントへのアクセスを含む年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となる特別キャンペーンをご利用いただけます。
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