金曜日、クレイグ・ハラムは、アクセリス・テクノロジーズ（NASDAQ:ACLS）株式の目標株価を、前回の130ドルから174ドルに更新し、「買い」のレーティングを再確認した。この修正は、同社が今後数年間で大幅な成長を遂げるという楽観的な見通しを示したことを受けたものだ。
半導体製造装置メーカーである同社は、売上高が2023年の11億ドルを基準として、2027年には16億ドルまで増加すると予想している。この予想成長は、イメージセンサーやメモリー支出の回復が見込まれるほか、シリコンカーバイド（SiC）やシリコンパワーといった成熟市場の持続的な発展など、いくつかの要因によるものである。
さらに、Axcelisは、アドバンスト・ロジックでの市場シェア拡大や、インストール・ベースの拡大によるスペア・メンテナンス部門であるCS&Iの貢献拡大を予測している。
収益性に関しては、売上総利益率が2023年の43.5%から45%超へと緩やかに上昇すると予測している。この改善は、全般的な販売台数の増加と、利益率の高いピュリオン製品とCS&I事業を中心としたより良好な製品ミックスに起因すると予想される。
営業利益率も2023年の23.5%から27%以上に拡大すると予想される。これは、イオン注入の研究開発への投資を継続する計画ではあるが、営業費用のレバレッジの結果である。
目標株価の前方修正は、アクセリスの投資家向けイベントと、第2四半期決算の事前発表が好感されたことを受けて行われた。新しい目標株価174ドルは、クレイグ・ハラムによるアクセリス・テクノロジーズの2025年一株利益予想8.70ドルの20倍率に基づいている。
その他の最近のニュースでは、アクセリス・テクノロジーズの財務および経営成績に大きな進展が見られた。同社の2024年第1四半期の業績は好調で、売上高は2億5,240万ドル、希薄化後1株当たり利益は1.57ドルに達した。
さらに、アクセリスは日本でのプレゼンスを拡大し、ピュリオンイオン注入装置をサポートするため、北海道千歳市と九州熊本市に新しいサービスオフィスを開設した。
アナリスト各社のアクセリスに対する見方はまちまちだ。B.ライリーは、同社が第2四半期の売上高と一株当たり利益のガイダンスを引き上げたことを受け、アクセリス株の目標株価を190ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
一方、DAダビッドソンはアクセリスの目標株価を175ドルから150ドルに引き下げた。クレイグ・ハラムもアクセリスをホールドからバイに格上げし、目標株価は130ドルを維持した。
これらの動きは、半導体業界におけるアクセリスの成長と適応に向けた継続的な努力を反映している。同社の日本への進出とアナリストの見通しの違いは、アクセリスの戦略的動きと財務の健全性における最近の展開を浮き彫りにしている。投資家の皆様は、アクセリス・テクノロジーズの今後の最新情報にご期待ください。
InvestingProの洞察
Craig-Hallumによる明るい評価に続き、Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS) は、InvestingProによるリアルタイムデータで同社の強固な市場ポジションを補強し、強固な財務状況を示しています。時価総額約48.3億ドル、将来予想PER19.14のアクセリスは、目先の収益成長を意識した評価で取引されているようだ。同社のPEGレシオは0.56と魅力的な水準にあり、成長見通しを考慮すると株価は割安である可能性を示唆している。
InvestingProのTipsによると、Axcelisは貸借対照表上、負債よりも現金を多く保有しており、これは財務の安定性を示す指標であり、市場のボラティリティが高い時期には極めて重要である。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分にカバーしていると報告されており、債務の持続可能性を懸念する投資家にとって心強い。これらの要因は、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率44.58%と相まって、同社が予想する利益率の改善とよく一致している。
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