金曜日、オッペンハイマーはNXPセミコンダクターズNV (NASDAQ:NXPI)のポジティブな見通しを維持し、目標株価を前回の295ドルから330ドルに引き上げた。同社は引き続きアウトパフォームのレーティングで支持している。
オッペンハイマーは、NXPセミコンダクターズの第2四半期決算が7月22日（月）に発表されるのを前に、楽観的な見方を示している。アナリストは、NXPセミコンダクターズの第2四半期決算と第3四半期の見通しは、期待通りかそれ以上になると予想している。
アナリストの自信の根底には、NXPの売上高の76％を占める中核の自動車および産業部門が転換期を迎えており、下半期には成長する態勢が整っているとの見方がある。自動車分野の具体的な成長ドライバーとしては、レーダー技術、S32プロセッサ・ファミリー、バッテリー・マネジメント・システム（BMS）などが挙げられる。
チャネル在庫の水準は、第1四半期の1.6ヶ月に対し約1.7ヶ月と、前四半期比では比較的安定した水準を維持すると予想されるものの、年内に過去の水準である2.5ヶ月に戻すつもりはなく、これは4億ドルの差に相当する。アナリストは、第3四半期と第4四半期には、中国での流通の売れ行きが改善し、レーダーとRFID技術における特定の製品の立ち上がりによって、さらに改善が進むと予想している。
以前は "熱望的 "であった売上総利益率（GM）58%は、現在の稼働率約70%によって達成可能と見られている。稼働率が85%という「スイートスポット」に近づけば、NXPのビジネスモデルは60%以上のGMをサポートできると分析している。NXPの長期的な成長は、自動車向けコンテンツと市場シェアの拡大によって促進されると予想される。
まとめると、オッペンハイマーはNXPセミコンダクターズに対するアウトパフォームのレーティングを再表明し、今年後半の成長の可能性と自動車産業における長期的な市場シェア獲得に基づき、目標株価を事前の295ドルから新たな水準である330ドルに引き上げた。
その他の最近のニュースでは、NXPセミコンダクターズは在庫管理に積極的に取り組んでおり、特に自動車分野では第2四半期末までに過剰在庫問題の解消を目指している。同社は、ADAS、ソフトウェア・デファインド・ビークル、電気自動車などの進歩に牽引される自動車業界の長期的な成長に前向きな姿勢を崩していない。
特筆すべきは、NXPがVanguardと提携したことで、年間40億ドルの追加収益が見込まれる合弁事業である。
NXPセミコンダクターズはまた、市場が回復するにつれて在庫レベルを緩やかに増加させる計画を明らかにし、粗利率を改善するために社内の稼働率に重点を置いている。同社は、予想される市場の回復に合わせて在庫を段階的に増やしており、今四半期は1.6カ月から1.7カ月へと若干の増加を予定している。下半期には、一貫したセルスルーの伸びを条件として、さらなる在庫の増加が予想される。
最後に、NXPは中国のEV市場で強い存在感を示しており、顧客のニーズを満たすために製造の現地化を進めている。NXPは、中国における現在の在庫の課題や潜在的な競争は認識しているものの、自動車産業における成長ドライバーに自信を持っている。
こうした最近の動きは、NXPの戦略的アプローチの一環であり、長期的な成功への布石を打ちつつ、現在の市場の課題を乗り切るためのものである。
InvestingProの洞察
NXPセミコンダクターズNV（NASDAQ:NXPI）に対するオッペンハイマー社のポジティブな見通しを踏まえ、InvestingProプラットフォームは投資家が関心を持ちそうな追加的な洞察を提供しています。注目すべきは、NXPセミコンダクターズのピオトロスキー・スコアが9と申し分なく、非常に健全な財務状態であることを示していることです。さらに、同社は6年連続で増配を実施し、株主への価値還元へのコミットメントを実証しています。このようなInvestingProのヒントは、同社の財務の健全性と長期的な安定パフォーマンスの可能性を強調している。
データから見ると、NXPセミコンダクターズの時価総額は702.1億ドル、PERは25.27倍と大きく、同社の収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は132.8億ドルで、粗利益率は57.09%と堅調だ。さらに、株価は過去3ヶ月で17.96％上昇し、アナリストの楽観的な見方と一致する強いリターンを経験している。
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